关于大冶市2025年财政预算调整方案的报告
——2025年10月24日在大冶市第七届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议上
大冶市财政局局长 纪宏锋
主任、各位副主任，各位委员：
市七届人大五次会议审议批准了大冶市2025年财政预算，因在今年预算执行过程中，中央、省、市出台和调整了相关政策，财政收入和支出相应发生变化，需对年初财政预算进行适当调整。受市人民政府委托，现将2025年财政预算调整方案报告如下：
一、预算调整依据
根据“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，按照中央、省政策要求，围绕市委、市政府中心工作，进一步调整优化支出结构。预算调整的依据是：
1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。
2.财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定。
3.中央、省、市关于财政收支安排的相关规定。
4.我市经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素变化等情况。
二、一般公共预算调整方案
（一）收入
一般公共预算收入方总计由920,298万元调整为1,069,136万元，调增148,838万元。调整的主要事项为：
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入由543,000万元调整为624,200万元，调增81,200万元。调整项目为：
（1）税收收入由373,700万元调整为380,800万元，调增7,100万元；
（2）非税收入由169,300万元调整为243,400万元，调增74,100万元。
2.转移性收入
转移性收入由377,298万元调整为444,936万元，调增67,638万元。调整项目为：
（1）2025年省财政厅下达我市补助收入由211,108万元调整为297,868万元，调增86,760万元；
（2）2025年省财政厅下达我市新增一般债券、再融资债券收入由53,793万元调整为75,086万元，调增21,293万元；
（3）上年结余收入由46,536万元调整为35,903万元，调减10,633万元；
（4）调入资金由60,861万元调整为31,079万元，调减29,782万元，其中：从政府性基金预算调入由57,440万元调整为23,867万元，调减33,573万元；从国有资本经营预算调入由3,421万元调整为7,212万元，调增3,791万元。
（二）支出
一般公共预算支出方总计由920,298万元调整为1,069,136万元，调增148,838万元。调整的主要事项为：
1.一般公共预算支出
一般公共预算支出由764,895万元调整为893,936万元，调增129,041万元。主要调整项目为：
（1）增加当年上级转移支付项目支出31,372万元；
（2）增加政府一般债券资金安排的支出21,295万元；
（3）调减以前年度上级专项转移支付续建项目支出12,408万元；
（4）增加政策性调资增资支出12,183万元；
（5）增加光谷东控股集团注册资本金78,000万元；
（6）增加金弘控股注册资本金8,000万元；
（7）增加农发集团注册资本金300万元；
（8）增加长城汽车产业发展专项资金5,397万元；
（9）增加2024年职业年金做实916万元；
（10）增加退休人员统筹待遇提标772万元；
（11）增加再生资源综合利用奖励资金1,936万元；
（12）增加中小担保公司风险补偿金3,356万元；
（13）调减乡镇非税和分成安排的支出21,086万元；
（14）预留支出5,000万元；
（15）调整其他部门预算及代编预算项目后，共调减支出5,992万元。
以上本级调整项目在执行中如未能形成实际支出，在办理年末决算时继续收回统筹。
2.转移性支出
转移性支出由155,403万元调整为175,200万元，调增19,797万元。调整项目为：
（1）上解上级支出调增3,657万元；
（2）债务还本支出调增130万元；
（3）调出资金调增1,900万元；
（4）结转下年支出调增14,110万元。
三、政府性基金预算调整方案
（一）收入
政府性基金预算收入方总计由767,693万元调整为935,236万元，调增167,543万元。调整的主要事项为：
1.政府性基金预算收入
政府性基金预算收入由528,059万元调整为488,711万元，调减39,348万元。调整项目为：
（1）国有土地收益基金收入调减608万元；
（2）农业土地开发资金收入调减504万元；
（3）国有土地使用权出让收入调减36,559万元，其中：土地出让价款收入调减43,707万元，补缴的土地价款收入调增4,130万元，划拨土地收入调减300万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费调增3,318万元；
（4）城市基础设施配套费收入调减2,600万元；
（5）污水处理费收入调减1,300万元；
（6）专项债务对应项目专项收入调增2,223万元。
2.转移性收入
转移性收入由239,634万元调整为446,525万元，调增206,891万元。调整项目为：
（1）2025年省财政厅下达我市政府性基金补助收入调增19,747万元；
（2）上年结余收入调减56,489万元；
（3）2025年省财政厅下达我市政府专项债券转贷收入调增241,733万元；
（4）调入资金调增1,900万元。
（二）支出
政府性基金预算支出方总计由767,693万元调整为935,236万元，调增167,543万元。调整的主要事项为：
1.政府性基金预算支出
政府性基金预算支出由651,335万元调整为849,393万元，调增198,058万元。调整项目为：
（1）科学技术支出调增2,580万元，其中：超长期特别国债安排的支出调增2,580万元；
（2）卫生健康支出调增424万元，其中：超长期特别国债安排的支出调增424万元；
（3）城乡社区支出调增16,190万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出调减2,798万元，国有土地收益基金安排的支出调减608万元，农业土地开发资金安排的支出调减504万元，城市基础设施配套费安排的支出调减700万元，污水处理费安排的支出调减1,300万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出调增3,500万元，超长期特别国债安排的支出调增18,600万元；
（4）农林水支出调增93万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出调增93万元；
（5）资源勘探工业信息等支出调增4,447万元，其中：超长期特别国债安排的支出调增4,447万元；
（6）住房保障支出调增1,348万元，其中：超长期特别国债安排的支出调增1,348万元；
（7）其他支出调增170,443万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增170,143万元，彩票公益金安排的支出调增300万元；
（8）债务付息支出调增2,464万元，其中：地方政府专项债务付息支出调增2,464万元；
（9）债务发行费用支出调增69万元，其中：地方政府专项债务发行费用支出调增69万元。
2.转移性支出
转移性支出由116,358万元调整为85,843万元，调减30,515万元。调整项目为：
（1）调出资金调减33,573万元；
（2）年终结余调增3,058万元。
四、国有资本经营预算调整方案
（一）收入
国有资本经营预算收入方总计由15,524万元调整为22,823万元，调增7,299万元。调整的主要事项：
1.国有资本经营预算收入
国有资本经营预算收入由11,634万元调整为18,176万元，调增6,542万元。调整项目为：
（1）市属国有公司利润收入调增4,476万元；
（2）国有参股公司股利调增1,673万元；
（3）其他国有资本经营预算收入调增393万元。
2.转移性收入
转移性收入由3,890万元调整为4,647万元，调增757万元。调整项目为：
上年结余收入调增757万元。
（二）支出
国有资本经营预算支出方总计由15,524万元调整为22,823万元，调增7,299万元。调整的主要事项：
1.国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出由7,709万元调整为12,326万元，调增4,617万元。调整项目为：
（1）解决历史遗留问题及改革成本支出调增80万元；
（2）国有企业资本金注入调增4,910万元；
（3）其他国有资本经营预算支出调减373万元。
2.转移性支出
转移性支出由7,815万元调整为10,497万元，调增2,682万元。调整项目为：
（1）调出资金调增3,791万元；
（2）年终结余调减1,109万元。
五、社保基金预算调整方案
（一）收入
社保基金预算收入与年初预算364,736万元一致，未做调整。
（二）支出
社保基金预算支出与年初预算386,151万元一致，未做调整。
（三）结余
社保基金本年收支结余与年初预算-21,415万元一致，未做调整。年末滚存结余与年初预算209,593万元一致，未做调整。
六、2025年政府债务收支情况
（一）政府债务限额
2025年省财政厅预下达我市政府债务最新限额2,288,892万元，比上年增长5%。其中：一般债务限额676,177万元，专项债务限额1,612,715万元。
（二）政府债务余额
2025年9月末，我市政府债务余额为2,047,680万元，其中：一般债务631,043万元，专项债务1,416,637万元。
（三）2025年政府债券资金
截至2025年9月末，省财政厅下达我市政府债券收入共计347,745万元。其中：新增政府债券110,028万元（一般债券21,295万元，专项债券88,733万元）；再融资债券237,717万元（一般债券53,791万元，专项债券183,926万元）。
七、预算稳定调节基金变动情况
根据省财政厅2024年财政决算批复，2024年末预算稳定调节基金余额15,427万元。按照上述调整，2025年末预算稳定调节基金余额20,427万元。
以上报告，请予审议。
附表：1.大冶市2025年一般公共预算调整平衡情况表
2.大冶市2025年一般公共预算收入调整情况表
3.大冶市2025年一般公共预算支出调整情况表
4.大冶市2025年一般公共预算支出调整明细表
5.大冶市2025年一般公共预算支出调整项目表
6.大冶市2025年政府性基金预算调整情况表
7.大冶市2025年国有资本经营预算调整情况表
8.大冶市2025年社会保险基金预算调整情况表
9.大冶市2025年地方政府债券安排明细表
