大冶市第二中学

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市第二中学2020年部门决算

第一部分：大冶市第二中学概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市第二中学2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市第二中学2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市第二中学概况

（一）主要职责

大冶市第二中学是一所普通高中，以实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养合格高中学生为宗旨。

（二）部门决算单位构成

大冶市第二中学是一所单个的预算单位，内设职能处室12个：行政办公室、党政办公室、政教处、科教处、教导处、工会办公室、总务处、团委、财务室、高一年年级组、高二年级组、高三年级组。

大冶市第二中学为单个学校编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市第二中学2020年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市第二中学		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,068.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,068.71	本年支出合计	58	3,068.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,068.71	总计	62	3,068.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市第二中学			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,068.71	3,068.71
205	教育支出	3,068.71	3,068.71
20502	普通教育	3,053.91	3,053.91
2050204	高中教育	3,053.91	3,053.91
20509	教育费附加安排的支出	14.80	14.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	14.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市第二中学		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,068.71	2,626.57	442.14
205	教育支出	3,068.71	2,626.57	442.14
20502	普通教育	3,053.91	2,611.77	442.14
2050204	高中教育	3,053.91	2,611.77	442.14
20509	教育费附加安排的支出	14.80	14.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	14.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大冶市第二中学				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3068.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3068.71	3068.71
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3068.71	本年支出合计	59	3068.71	3068.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3068.71	总计	64	3068.71	3068.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市第二中学 2020年度		2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,068.71	2,626.57	442.14
205	教育支出	3,068.71	2,626.57	442.14
20502	普通教育	3,053.91	2,611.77	442.14
2050204	高中教育	3,053.91	2,611.77	442.14
20509	教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


								公开06表
部门：大冶市第二中学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,141.98	302	商品和服务支出	470.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	729.97	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费	57.53	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.22	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	574.97	30205	水费	34.30	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.78	30206	电费	45.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	42.35	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	206.94	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	282.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	9.82	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.83	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	102.34	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	68.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	78.73
人员经费合计		2,156.29	公用经费合计					470.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市第二中学　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市第二中学		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市第二中学 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市财政局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市第二中学2020年决算总收入是3068.71万元，比2019年增加391.34万元，主要原因是：1.新增加了在职高中教师的绩效，2.新增加了老师，政府对教育的力度加大。

大冶市第二中学2020年决算总支出是3068.71万元，比2019年增加215.3万元，主要原因是：1.新增加了在职高中教师的绩效，2.新增加了老师，政府对教育的力度加大。

（二）收入决算情况说明

大冶市第二中学2020年决算总收入是3068.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3068.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市第二中学2020年决算总支出是3068.71　万元，其中：基本支出为2626.57万元，占85.59%，项目支出为442.14万元，占14.41%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市第二中学2020年财政拨款收入为3068.71万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加391.34　万元，主要原因是：1.新增加了在职高中教师的绩效，2.新增加了老师，政府对教育的力度加大。

大冶市第二中学2020年财政拨款支出为3068.71万元，其中：一般公共服务支出　2626.57万元占85.59%，项目支出为442.14万元，占14.41%。，比2019年增加215.3万元，主要原因是：1.新增加了在职高中教师的绩效，2.新增加了老师，政府对教育的力度加大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市第二中学2020年一般公共预算财政拨款支出为3068.71万元，其中：基本支出为2626.57万元，占85.59%，项目支出为442.14万元，占14.41%。比2019年增加215.3万元，主要原因是：1.新增加了在职高中教师的绩效，2.新增加了老师，政府对教育的力度加大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市第二中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2626.57万元，其中：人员经费2156.29万元，占82.10%，公用经费支出470.28万元，占17.90%。比2019年增加172.41　万元，主要原因是新增加了老师，政府对教育的力度加大。。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生财政拨款“三公”经费支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市第二中学2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市第二中学2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市第二中学2020年机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市第二中学政府采购支出总额为280万元，其中政府采购货物支出64万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的27.14%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市第二中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产2177.12万元，比年初数增加20万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市第二中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为3068.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目1个，一般项目0个，共涉及预算资金442.14元，自评覆盖率达到100%。

大冶市第二中学2020年部门整体

支出绩效自评报告

根据冶政办函〔2021〕9号《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我校对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

大冶市第二中学是一所普通高中，内设机构有党政办、办公室、教务处、教科处、政教处、校团委、招生办、总务处、基建办、计生办、年级组，单位性质是财政补助事业单位，以培养合格高中学生为宗旨，单位编制为150人，现有在职教职工139人，退休人员40人,在校学生2058人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年以来，在市委、市政府和市教育局党组的正确领导和关心支持下，我校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步坚定文化自信，大力传承发展中华优秀传统文化和社会主义先进文化，培育和践行社会主义核心价值观，以求真务实的工作作风，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，做出了不懈努力和积极贡献,教育教学工作取得了显著成绩。

二、部门整体管理及使用情况

2020年全年资金支出3068.71万元，其中基本支出2626.57万元占比85.59%，项目支出442.14万元，占比14.41%。

1、基本支出具体为：

（1）工资福利支出2141.98万元，占基本支出的81.55%；

（2）对个人和家庭补助支出14.32万元，占基本支出的0.55%；
（3）商品和服务支出470.28万元，占基本支出的17.90% 。

2、项目支出具体为：

（1）房屋建筑物构建97.70万，占项目支出的20.77%。

（2）办公设备购置28.65万，占项目支出的6.48%。

（3）专用设备购置1.26万，占项目支出的0.28%。

（4）基础设施建设297.75万，占项目支出的67.34%。 3、“三公”经费支出为0元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析，形成评价结论。

（一）部门整体支出绩效情况如下：

（1）经济效益评价

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出；严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度严格控制“三公”经费，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（2）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（3）社会公众满意度评价

2020年我校认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，打造优质教育品牌，全面提升学校核心竞争力。

（二）自评结论。

2020年大冶市第二中学绩效自评分93分，等级为优秀，详见大冶市部门整体支出绩效自评表。

四、存在的主要问题。

1、项目管理缺乏专业指导，经验总结不够深入。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

五、提高财政资金绩效措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制公用支出、三公经费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。强化支出责任，提高财政资金使用效益。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、其他需要说明的问题

附件1 2020年部门整体支出绩效情况表

附件2 2020年部门整体支出绩效评分表

附件3 2020年度部门预算表（部分）

附件4 2020年度部门决算报表（部分）

附件5 2020年度目标管理责任书

附件6 2020年度目标管理考核结果

附件7 2020年工作总结及2021年工作打算

附件8 单位职能（三定方案）文件

附件9 财务管理制度

大冶市部门整体支出绩效情况表
单位名称：大冶市第二中学						评价年度：2020年度		单位：万元
评价年度			2020年度	单位负责人	陈迪荣	联系电话	13995985478
评价时间			2021年7月20日	填报人	戴宁	联系电话	13477735588
预算支出			金额	占比	决算支出	金额	占比
基本支出			1997.13	81.85%	基本支出	2626.57	85.59%
项目支出			443	18.15%	项目支出	442.14	14.41%
合计			2440.13	100%	合计	3068.71	100%
政府采购预算额			280	政府采购执行额	280.00	政府采购执行率	100%
部门职能概况		1、开展高中学历教育，促进基础教育发展。
		2、贯彻落实国家、省、市和市委市政府和教育局、财政局等对口管理部门关于高中教育的相关政策并组织实施
		3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。
		4、改善学校师生教学、生活条件及水平。
		5、根据《大冶市教育工作目标责任书》对八小时外实施考核，增强量质化目标管理意识，细化目标管理各项指标，落实目标管理措施。以目标管理为手段，促进各项工作顺利开展，全面完成量质化目标管理任务，推进教育效能快速健康发展，师全满意度96%。
		6、根据十三五工作规划对高中进行改扩建工程，对现有设施进行升级改造，工程做到公开招标、全面考核、按工程进度保质保量完成任务。
大冶市部门整体支出绩效自评表
单位名称：大冶市第二中学						评价年度：2020年度	总分：		89.6	评价时间：2020年7月15日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准	年初目标值		实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。		得分按执行率*指标权重记分	2440.13		2440.13	10	0.00%	不包含政策性追加
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。		预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2440.13		2440.13	10	0.00%	不包含政策性追加
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	在职人员控制率	3	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计3分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	91.15%		91.15%	3	0.00%	在职转退休减少不计入
	质量指标	足额发放	3	工资福利按人社局审批文件标准执行		人社局审批文件标准执行到位程度计分	100%		100%	3	0.00%
	时效指标	全年	3			实现绩效目标时效目标的得3分，未实现的按实现程度得分	1年		1年	3	0.00%
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出成本	5			与年初预算对比，按超出差额比例计分	1684.63万		2156.29万	5	28.00%
效益指标	经济效益指标	按时发放到位	3	按月及时发放		实现绩效目标经济效益目标的得3分，未实现的按实现程度得分	100%		100%	3	0.00%
	社会效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	1	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分	98%		93%	0.9	0.06%
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	租赁通勤用车	3	项目实施是否解决早晚自习通勤问题		实现绩效目标得3分，未实现的按实现程度得分	0辆		0辆	0	0.00%
	质量指标	教学秩序良好，德育创新成品牌	3	项目实施是否完成既定质量		实现绩效目标质量目标的得3分，未实现的按实现程度得分	优		良	2.7	0.00%
	时效指标	支付进度率	3	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。		支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100%		90%	2.8	10.00%
	成本指标	日常商品和服务支出成本	3			与年初预算对比，按差额比例计分	664.24		507.51	1	-23.60%
	成本指标	三公经费	1			与年初预算对比，按差额比例计分	0		0	1	0.00%
效益指标	经济效益指标	资产流失率	2	资产管理是否建立了管理制度，定期进行了盘点和资产清理		实现绩效目标收支平衡得2分，未实现的按实现程度得分	0		1%	1.9	0.00%
		三公经费变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计2分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0		0	2	0.00%
		公用经费控制率	1	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计1分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%		92%	1	8.00%
	社会效益指标	资金使用合规性	2.5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。		①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.5分；③项目的重大开支经过评估论证计0.5分；④符合部门预算批复的用途计0.5分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.5分。	合规		合规	2.2	0.00%
	环境效益指标	打造绿色校园	2	项目实施是否实现环境效益		实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优		良	1.7	30.00%
	可持续影响指标	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌。	2	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		达到可持续影响程度的得2分，未实现的按实现程度得分	优		优	2	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	1	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分	96%		92%	0.8	20.00%
年度目标3：高中可持续运转及安全保卫支出
产出指标	数量指标	师资力量	0.5	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	135人		139人	0.5	2.96%
		在校学生	0.5	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	2038人		2058人	0.5	0.98%
		毕业生合格率	0.5	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	95%		96%	0.4	0.53%
		功能性教室、设备利用率	0.5	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	85%		80%	0.4	0.58%
		安保人员	0.5	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得0.5分，未实现的按实现程度得分	12		12	0.5	0.00%
	质量指标	学校的教育教学秩序良好，德育创新已成品牌，文化建设深受好评	2	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,反映和考核部门履职质量目标的实现程度。		质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*2分	优		优	1.8	20.00%
	质量指标	100%建立主体监管名录	1	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	100%		100%	1	0.00%
	时效指标	2018年春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成高考，保质保量完成各项目标。	1	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	优		优	0.9	0.00%
		违法违规行为查处率达到100%	1	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	100%		100%	1	0.00%
		项目完成进度率	1	部门实际完成进度与既定进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。		实现绩效目标数量的得1分，未实现的按实现程度得分	100%		100%	1	0.00%
	成本指标	项目支出成本	3	免学费1800元/生、免住宿费400元/生		与年初预算对比，按超出差额比例计分	443.00		443.00	3	0.00%
效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%		100%	2	0.00%
	社会效益指标	免学费住宿费，减轻群众负担	2	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优		优	2	25.00%
	环境效益指标	打造绿色校园	2	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优		良	0.4	80.00%
	可持续影响指标	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学生表现良好，对社会培养合格公民	2	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响		实现绩效目标环境效益目标得2分，未实现的按实现程度得分	优		优	1.8	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分	95%		96%	1	0.01%
年度目标4：校园建设支出
产出指标	数量指标	新校区	3	完成拟定新校区改造		达到改造项目施工目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	100%		98%	3	2.00%
	质量指标	质量达标率	2	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,反映和考核部门履职质量目标的实现程度。		质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*2分	100%		100%	2	0.00%
	时效指标	支付进度率	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。		支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	100%		100%	2	0.00%
效益指标	经济效益指标	重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。		重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*2分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	100%		100%	2	0.00%
	社会效益指标	消处校园危房，满足教学和学生生活基本需要，全面推进学校标准化建设，促进高中教育质量和办学水平，更好的服务于教育教学改革，办学生喜爱、家长放心、人民满意的学校。	2	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	逐步改善		逐步改善	1.5	25.00%
	环境效益指标	打造绿色平安校园	2	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	优		良	1.5	25.00%
	可持续影响指标	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学生表现良好，对社会培养合格公民	2	项目实施是否完成既定目标		实现绩效目标数量的得2分，未实现的按实现程度得分	优		良	1.5	0.16%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	1	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分	96%		90%	0.9	6.00%
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。		不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—		—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为443万元，执行数为443万元，完成预算100％。附件1：

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称大冶市2020年高中运转经费费

项目单位大冶市第二中学中

主管部门大冶市教育局局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

2021年7月26日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

陈迪荣

电话

13972785478

项目联系人

郭锐

电话

18071239188

地址

大冶市金牛镇学府路36号

项目属性

常年性■ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020.01-2020.12

项目实际执行时间

2020.01-2020.12

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

443

单位自筹

其他

合计

443

项目主要工作内容

依据市政府专题会议纪要[2017]1号关于全市公办普通高中经费保障问题文件精神，保证高中学校稳定、可持续发展，确保正常教育教学和辅导答疑，稳步提高高考质量。

项目绩效目标

预期

实际

根据《大冶市教育工作目标责任书》对八小时外实施考核，增强量质化目标管理意识，细化目标管理各项指标，落实目标管理措施。以目标管理为手段，促进各项工作顺利开展，全面完成量质化目标管理任务，推进教育效能快速健康发展，师全满意度85%。

根据《大冶市教育工作目标责任书》对八小时外实施考核，增强量质化目标管理意识，细化目标管理各项指标，落实目标管理措施。以目标管理为手段，促进各项工作顺利开展，全面完成量质化目标管理任务，推进教育效能快速健康发展，师全满意度90%。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020.1	运转经费	180	180
2	2020.2	运转经费	0	180
3	2020.3	运转经费	0	180
4	2020.4	运转经费	43.6	223.6
5	2020.5	运转经费	35.2	258.8
6	2020.6	运转经费	35.4	294.2
7	2020.7	运转经费	23.7	317.9
8	2020.8	运转经费	25.4	343.3
9	2020.9	运转经费	32.4	375.7
10	2020.10	运转经费	17.6	393.3
11	2020.11	运转经费	16.6	409.9
12	2020.12	运转经费	33.1	443
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			443	443

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1		其他工资福利支出	163	163	0
2		其他商品和服务支出	60	60	0
3		办公设备购置	40	40	0
4		基础设施建设	60	60	0
5		专用设备购置	60	60	0
6		大型修缮	60	60	0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计			443	443	0

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	1
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2
时效指标	建设期限	20	1学年	19
成本指标	补助标准		2200元/生·年
	校舍维修		800元/平方米
	教学仪器设备		540元/生
	图书		20元/册
	电脑		4500元/台
	教学辅导设备		7000元/套
	课桌椅		260元/套
数量指标	高中学校	30	1个	28
质量指标	毛入学率		98%
质量指标	毕业率		100%
经济效益	减轻学生家庭经济负担	30	2200元/生·年	28
社会效益	公开承诺率达100%		100%
社会效益	鼓励就读高中学校		正向引导社会学习氛围
环境效益	教育教学自然环境		促进、改善
环境效益	教育教学文化环境		加强、熏陶
可持续影响	学习风气		延续、传导
可持续影响	教育事业		良性、循环
服务对象满意度	学生满意度		90%
	教职工满意度		90%
	社会公众满意度		90%
合计	—	100	—	93	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年高中运转经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		7	11	19		28	28	93	优
存在的问题及建议	用于辅导答疑投入较低，难以充分调动全体教职工投入八小时外工作动力，资金杠杆作用不显著。用于委托业务的保安、保洁、宣传等，资金不够，目前学校运转事务较多，要求较高，市场劳务价格浮动大，仍需公用经费弥补。用于设备购置，使用信息化建设需要，随着设备投入而衍生的培训、维护、升级等投入也随之增加。建议继续加大运转经费拨付总量，适应高中教育教学需要。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	刘金胜		总务处主任			大冶市第二中学
	莫小慧		教务处主任			大冶市第二中学
	吴犇		基建办干事			大冶市第二中学


项目单位负责人（签字）：
2021年7月26日（单位盖章）
审核意见及建议	立足运转，优化用款环节，营造节约、高效的办公氛围；压缩不必要支出，倒逼业务技能提高，减少委托支出； 2、加强用款绩效讨论，杜绝低绩效开支； 3、探索绩效开支与用款额度的挂钩管理方式，促进绩效管理。审核等级：优 2020年9月15日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		2020年高中运转经费
项目负责人			陈迪荣	电话	13995985478	项目联系人		郭锐	电话	18071239188
问题整改情况	加强支出审批环节管理，杜绝低绩效开支。设置办公能力等评比活动，倡导业务能力提升。
结果应用情况	进一步调整运转经费分配比例，促进高效运转。 2、进一步优化运转经费支出流程，促进绩效提高。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章） 2021年7月15日							主管部门（盖章）年月日

大冶市第二中学2020年高中运转经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

大冶市第二中学是大冶唯一一所农村普通高中，内设机构有党政办、办公室、教务处、教科处、政教处、校团委、招生办、总务处、基建办、计生办、年级组，单位性质是财政补助事业单位，以培养合格高中学生为宗旨，单位编制为150人，现有在职教职工139人，退休人员40人,在校学生2058人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市第二中学2020年高中运转经费项目的资金来源是全市公办普通高中在实行免学费和住宿费政策后，2020年运转经费按照总额3800万元的保障基准纳入部门预算，拨付各高中。

本项目市财政全年累计拨付大冶二中443万元，用于学校辅导答疑、委托业务和购置设备等维持高中教育教学支出。本项目已按计划正常实施，经过各方面的投入支出，已基本满足高中学校教育教学需要，为学校学校正常运转提供了有力保障，完成了既定的项目目标。

二、绩效自评工作开展情况

1、领导重视、职责明确。我校高度重视绩效管理，主要领导和分管领导就推进绩效管理作出批示，并召开校委会议研究，成立了专门的预算绩效管理小组和预算项目支出绩效自评工作组，安排基建办负责人负责预算绩效管理具体工作。

2、制度完善、管理严格。制定了《大冶市第二中学项目管理办法》等制度，着力抓好部门绩效管理，内控管理、强化资金使用、政府采购和资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为学校正常运转和长远发展提供坚实支撑。

3、细化指标、体系合理。研究建立了学校普遍适用的综合指标体系，符合项目特点的个性指标体系库，绩效指标体系量化、细化三级以上的指标体系。设置了一级指标3个为产出指标、效益指标、满意度，二级指标数量指标9个为质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益、指标可持续影响指标、服务对象满意度指标指，按成本预算控制，预期预算使用率、建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标等一系列指标，符合学校工作实际和项目特点。

4、宣传培训情况。加大了宣传力度，利用公告栏、校园网络等各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围。开展了绩效评价工作业务培训，财务室等加强了预算绩效管理业务培训，积极参加市财政局组织的预算绩效管理会议，并及时传达会议精神。及时向市财政局报送本部门预算绩效管理的相关制度办法、指标体系、总结计划，按要求及时报送本部门预算绩效管理工作动态、信息。

三、综合评价结论

本项目已按计划正常实施，绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，绩效目标的设定符合学校职能、中长期事业发展规划、项目特点，绩效目标的描述清晰明确，严格执行以控制成本为目的的相关措施，项目的每一项工程都进行了询价招标，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果。绩效评价等级划分标准为：优（92分）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

2020年高中运转经费，大冶二中接收拨付资金总额为443万元，按照运转支出的用款计划，资金的相关管理制度健全落实到位，资金及时投入，保证了学校正常运转。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

2020年高中运转经费的投入，全面推进学校标准化建设，促进高中教育质量和办学水平，更好的服务于教育教学改革，办学生喜爱、家长放心、人民满意的学校。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、学校项目管理人员的相关管理专业知识有待进一步提高；

2、学校项目规范化制度应该及时更新、调整，适应新要求。

3、建议单位对项目支出的实施效果和使用效益及时评价，优化配置。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。