大冶市财政局部门
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市财政局2023年部门预算公开表
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。
（二）起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度，研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。
（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和调整预算情况。完善转移支付制度，指导乡镇财政管理工作。
（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及省、市有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施，按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，按规定监督管理彩票资金。
（五）组织制定和执行全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府综合财务报告编制工作。负责制定全市政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。
（六）负责制定全市行政事业单位、国有企业国有资产管理的制度及相关标准并组织实施，参与国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。编制企业财务会计报告和国有资产管理情况综合报告，受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况。
（七）负责办理和监督财政经济发展支出，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预算。
（八）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，参与全市社会保障政策的研究制定。会同有关部门拟订并执行全市社会保障资金的财务管理制度。监督和管理社会保障资金拨付和使用。
（九）拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务。按规定组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融机构、地方融资担保机构的财务监管。代市政府履行市属国有金融资本出资人职责。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。
（十）负责管理全市会计工作，贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度，监督和规范会计行为。审批会计代理记账机构资格。负责全市会计代理记账机构服务监管工作。管理会计专业技术资格相关工作。组织和管理会计人员的业务培训。
（十一）监督检查财税政策、法律法规和规章制度的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，依法查处违法违规行为。
（十二）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。
（十三）负责与上级财政部门沟通协调ppp相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政、省和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。
（十四）负责农村综合改革、农村财政财务、政府投资财政财务管理等工作。
（十五）负责全市财政领域的人才队伍建设工作。
（十六）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
（十七）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市财政局部门由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关14个股室和11个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算。具体构成如下：
大冶市财政局内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 预算股 |
3 | 国库股 |
4 | 预算绩效管理股 |
5 | 经济建设股 |
6 | 行政政法股 |
7 | 教科文股 |
8 | 社会保障股 |
9 | 农业农村股 |
10 | 企业金融股 |
11 | 综合会计股 |
12 | 财务产权管理股 |
13 | 改革发展股 |
14 | 国企党建股 |
大冶市财政局二级事业单位
1 | 大冶市农村综合改革领导小组办公室 |
2 | 大冶市政府投资管理办公室 |
3 | 大冶市非税收入管理局 |
4 | 大冶市非税收入稽查局 |
5 | 大冶市农村财政管理局 |
6 | 大冶市国库集中收付局 |
7 | 大冶市政府采购办公室 |
8 | 大冶市政府项目建设评审中心 |
9 | 大冶市财政监督检查局 |
10 | 大冶市财隆基地 |
11 | 大冶市行政事业单位资产收益服务中心 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市财政局部门2023年部门预算总收入预计4663.72万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加797.48万元，增长17%。其中：财政拨款（补助）4663.72万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市财政局部门2023年部门预算总支出4663.72万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加797.48万元，增长17%。其中：基本支出3131.17万元，占总支出的67%；项目支出1532.54万元，占总支出的33%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为4663.72万元，较上年增长17%。主要原因是：财政拨款（补助）增加797.48万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出4663.72万元,较上年增长17%。主要原因是：基本支出预算3131.17万元，较上年增加417.24万元，增（减）幅13%；项目支出1532.54万元，较上年增加380.23万元，增（减）幅25%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出2532.27万元，较上年增加387.11万元，增（减）幅15%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是人员增减、调资增资、新增不可预见费等方面
（2）商品和服务支出313.91万元，较上年增加34.07万元，增（减）幅11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面
（3）对个人和家庭的补助285万元，较上年减少3.92万元，减幅0.02%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员增减等方面
2、项目支出
项目支出预算1532.54万元，较上年增加380.23万元，主要原因是办公平台建设及国资评估经费。本部门项目支出具体如下：
（1）财政部门管理工作专项经费758万元。主要用于预决算工作，绩效管理工作，政府采购及财政监督工作等二级单位及股室工作运作经费。
（2）信息化建设及网络维护服务费95万元。主要用于财政网络专线建设及网络服务费等。
（3）评审中心及党校经费303.33万元。主要用于评审中心和党校（黄金湖）培训中心费用等。
（4）安可网络加固项目。主要用于网络安全加固。
（5）资产收益中心下属企业资产维护经费。主要用于收益中心下属企业人员费。
（6）财源办建设项目费用。财源办项目费用。
（7）协同办公平台建设项目经费。主要用于办公平台建设经费。
（8）国有资产年报委托服务费。主要用于国有资产年报第三方费用。
（9）股权、矿权转让评估费。主要用于国有资产股权、矿权评估。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费313.91万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加34.07万元，增长11%，主要是因为我局2022年年末在职人数较上年增加。
具体预算安排如下：办公费12万元、印刷费10万元、水电费43万、邮电费11万元、物业管理（租赁）费15万元、差旅费15万元、因公出国（境）费用0万元、维护费10万元、会议费6万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费33.91万元、委托业务费30万元、工会经费35.12万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费58万元、其他商品和服务支出24.88万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费5万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计302.32万元，比上年增加25%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增减。
1、货物类302.32万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出
2、服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出
3、工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有9个，项目预算1532.54万元。
1、信息化建设及网络维护服务费95万元。该项目预算支出95万元，主要用于主要用于财政网络专线建设及网络服务费等。
2023年度项目绩效总目标：财政网络专线正常运行。
数量指标：专线数量。
产出指标：使用数量。
效益指标：使用专线。
满意度指标：单位满意度。
2、财政部门管理工作专项经费758万元。主要用于预决算工作，绩效管理工作，政府采购及财政监督工作等二级单位及股室工作运作经费。
3、评审中心及党校经费303.33万元。主要用于评审中心和党校（黄金湖）培训中心费用等。
4、安可网络加固项目。主要用于网络安全加固。
5、资产收益中心下属企业资产维护经费。主要用于收益中心下属企业人员费。
6、财源办建设项目费用。财源办项目费用。
7、协同办公平台建设项目经费。主要用于办公平台建设经费。
8、国有资产年报委托服务费。主要用于国有资产年报第三方费用。
9、股权、矿权转让评估费。主要用于国有资产股权、矿权评估。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
