市财政局

大冶市财政局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市财政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市财政局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市财政局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度，研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和调整预算情况。完善转移支付制度，指导乡镇财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及省、市有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施，按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，按规定监督管理彩票资金。

（五）组织制定和执行全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府综合财务报告编制工作。负责制定全市政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（六）负责制定全市行政事业单位、国有企业国有资产管理的制度及相关标准并组织实施，参与国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。编制企业财务会计报告和国有资产管理情况综合报告，受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况。

（七）负责办理和监督财政经济发展支出，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预算。

（八）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，参与全市社会保障政策的研究制定。会同有关部门拟订并执行全市社会保障资金的财务管理制度。监督和管理社会保障资金拨付和使用。

（九）拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务。按规定组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融机构、地方融资担保机构的财务监管。代市政府履行市属国有金融资本出资人职责。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十）负责管理全市会计工作，贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度，监督和规范会计行为。审批会计代理记账机构资格。负责全市会计代理记账机构服务监管工作。管理会计专业技术资格相关工作。组织和管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税政策、法律法规和规章制度的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，依法查处违法违规行为。

（十二）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十三）负责与上级财政部门沟通协调ppp相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政、省和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

（十四）负责农村综合改革、农村财政财务、政府投资财政财务管理等工作。

（十五）负责全市财政领域的人才队伍建设工作。

（十六）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十七）承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市财政局部门预算由单位本级14个内设机构和纳入预算汇编范围的10个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市财政局内设机构

大冶市财政局二级事业单位

第二部分  大冶市财政局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市财政局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

    大冶市财政局2022年部门预算总收入3866.24万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入3866.24万元（10个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少182.09万元，下降5%。其中：当年财政拨款(补助)收入3866.24万元，占总收入的100%。

    大冶市财政局2022年部门预算总支出3866.24万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出3866.24万元（10个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少182.09万元，下降5%。其中：基本支出2713.93万元，占总支出的70%；项目支出1152.31万元，占总支出的30%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出3866.24万元,较2021年增加减少182.09万元，减幅5%。其中：基本支出预算2713.93万元，较2021年减少198.09万元，减幅7%；项目支出1152.31万元，较2021年增加16万元，增幅1.3%。

按经济分类分：

（一）基本支出

    1、工资福利支出2145.16万元，较2021年减少442.69万元，减幅20%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员调动。

2、商品和服务支出279.84万元，较2021年增加13.73万元，增幅5%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员调动。

3、对个人和家庭的补助288.92万元，较2021年增加230.86万元，增幅80%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是征管中心退休人员并入。

（二）项目支出

项目支出预算1152.31万元，较2021年增加16万元，主要原因是新增驻村工作队费用。我单位项目支出具体如下：

1、财政部门管理工作专项经费590万元。主要用于预决算工作，绩效管理工作，政府采购及财政监督工作等。

2、信息化建设及网络维护服务费242.98万元。主要用于单位网络建设及网络服务费等。

3、评审中心及党校经费303.33万元。主要用于评审中心和党校（黄金湖）培训中心费用等。

4、驻村工作经费16万元。

三、机关运行经费安排情况说明

    2022年部门机关及下属10家二级单位的机关运行经费279.84万元，比上年增加13.73万元，增幅5%，主要是因为人员调动。

具体预算安排如下：办公费11.75万元、印刷费5.27万元、水电费29万、邮电费10万元、物业管理（租赁）费19.73万元、差旅费30万元、因公出国（境）费用0万元、维护费13万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费30万元、工会经费31.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费60.62万元、其他商品和服务支出24.38万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计225万元，包括：货物类225万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

    在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

    1、财政部门管理工作经费120万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置120万元，物业管理费0万元。

    2、信息化建设及网络维护服务费100万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置100万元，物业管理费0万元。

    3、评审中心及党校经费5万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置5万元，物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，较2021年减少0万元，下降0.00%，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整，与上年持平；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费5万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待上级等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、 绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1152.31万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。