大冶市第一中学2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（一）实施高中学历教育
（二）促进基础教育发展
二、部门预算单位构成
大冶市第一中学部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 党政办公室 |
2 | 教务处 |
3 | 教科处 |
4 | 政教处 |
5 | 总务处 |
6 | 纪检办 |
7 | 综治办 |
8 | 团委 |
9 | 计生办 |
10 | 工会 |
11 | 招生毕业班 |
12 | 年级组 |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶市第一中学2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
01表 | |||||
2021年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
填报单位：大冶市第一中学 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 5,310.52 | 一、基本支出 | 4,104.02 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 5,310.52 | 1、 人员支出 | 3,496.31 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 3,470.55 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 25.76 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 607.71 | 5、教育 | 5,390.52 | |
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服?支出 | 607.71 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 1,286.50 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 80.00 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、自然资源海洋气象等 | |||||
19、住房保障 | |||||
20、粮油物资储备 | |||||
21、国有资本经营预算支出 | |||||
22、灾害防治及应急管理 | |||||
23、预备费 | |||||
24、其他支出 | |||||
25、转移性支出 | |||||
26、债务还本支出 | |||||
27、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 5,390.52 | 本年支出合计 | 5,390.52 | 本年支出合计 | 5,390.52 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结存、结余 | |||||
收入总计 | 5,390.52 | 支出总计 | 5,390.52 | 支出总计 | 5,390.52 |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
02表 | ||||||||||||||||||
2021年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||||
填报单位：大冶市第一中学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
合计 | 5,390.52 | 5,310.52 | 5,310.52 | 80.00 | ||||||||||||||
406018 | 大冶市第一中学 | 5,390.52 | 5,310.52 | 5,310.52 | 80.00 | |||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
03表 | ||||||||||
2021年 部 门 支 出 预 算 总 表 | ||||||||||
填报单位：大冶市第一中学 | 单位：万元 | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 本年支出合计 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上 | 事业单位经营支出 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 5,390.52 | 4,104.02 | 3,470.55 | 25.76 | 607.71 | 1,286.50 | ||||
大冶市第一中学 | 5,390.52 | 4,104.02 | 3,470.55 | 25.76 | 607.71 | 1,286.50 | ||||
2050204 | 高中教育 | 5,390.52 | 4,104.02 | 3,470.55 | 25.76 | 607.71 | 1,286.50 | |||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
04表 | ||||||||||
2021年 部 门 财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表 | ||||||||||
填报单位：大冶市第一中学 | 单位：万元 | |||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | |||||
一、财政拨款（补助）收入 | 5,310.52 | 一、基本支出 | 4,024.02 | 1、一般公共服务 | ||||||
（1）经费拨款（补助） | 5,310.52 | 1、 人员支出 | 3,496.31 | 2、外交 | ||||||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 3,470.55 | 3、国防 | |||||||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 25.76 | 4、公共安全 | |||||||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 527.71 | 5、教育 | 5,310.52 | ||||||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服?支出 | 527.71 | 6、科学技术 | |||||||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 1,286.50 | 8、社会保障和就业 | |||||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||||||
14、交通运输 | ||||||||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||||||
17、金融 | ||||||||||
18、自然资源海洋气象等 | ||||||||||
19、住房保障 | ||||||||||
20、粮油物资储备 | ||||||||||
21、国有资本经营预算支出 | ||||||||||
22、灾害防治及应急管理 | ||||||||||
23、预备费 | ||||||||||
24、其他支出 | ||||||||||
25、转移性支出 | ||||||||||
26、债务还本支出 | ||||||||||
27、债务付息支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 5,310.52 | 本年支出合计 | 5,310.52 | 本年支出合计 | 5,310.52 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||||||
九、上年结存、结余 | ||||||||||
收入合计 | 5,310.52 | 支出合计 | 5,310.52 | 支出合计 | 5,310.52 | |||||
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
05表 | |||||||||||
2021年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||||||
填报单位：大冶市第一中学 | 单位：万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 5,310.52 | 4,024.02 | 3,470.55 | 527.71 | 25.76 | 1,286.50 | |||||
大冶市第一中学 | 5,310.52 | 4,024.02 | 3,470.55 | 527.71 | 25.76 | 1,286.50 | |||||
2050204 | 高中教育 | 5,310.52 | 4,024.02 | 3,470.55 | 527.71 | 25.76 | 1,286.50 | ||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
06表 | |||||||||
填报单位：大冶市第一中学 | 单位：万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
合计 | 4,024.02 | 4,024.02 | 4,024.02 | ||||||
大冶市第一中学 | 4,024.02 | 4,024.02 | 4,024.02 | ||||||
工资福利支出 | 3,470.55 | 3,470.55 | 3,470.55 | ||||||
津贴补贴 | 239.17 | 239.17 | 239.17 | ||||||
基本工资 | 1,553.92 | 1,553.92 | 1,553.92 | ||||||
基本养老保险 | 385.53 | 385.53 | 385.53 | ||||||
绩效工资 | 616.47 | 616.47 | 616.47 | ||||||
失业保险 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | ||||||
工伤保险 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | ||||||
住房公积金 | 289.18 | 289.18 | 289.18 | ||||||
生育保险 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | ||||||
基本医疗保险 | 352.54 | 352.54 | 352.54 | ||||||
商品和服务支出 | 527.71 | 527.71 | 527.71 | ||||||
专业设备购置费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
其他商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
办公设备购置费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
邮电费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | ||||||
培训费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
维修(护)费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
福利费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
会议费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
物业管理费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
劳务费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
工会经费 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | ||||||
印刷费 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | ||||||
差旅费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | ||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||
生活补助 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | ||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
填报单位：大冶市第一中学 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
08表 | |||||||||||
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市第一中学2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市第一中学2021年所属单位汇总部门预算总收入5390.52万元（含独立编制部门预算的二级单位）,比上年增加243.22万元，增加4.73%。其中：当年财政拨款(补助)收入5310.52万元，占总收入的98.52%。
大冶市第一中学2021年所属单位汇总部门预算总支出5390.52万元（含独立编制部门预算的二级单位）,比上年增加243.22万元，增加4.73%。其中：基本支出4104.02万元，占总支出的76.13%；项目支出1286.50万元，占总支出的23.87%。按支出功能分类，行政运行（商品服务支出）支出607.71万元，占总支出的11.27%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入5390.52万元比上年增加243.22万元，增加4.73%。其中：基本支出预算4104.02万元，比上年4155.72减少51.7万元，减少1.24%。
按经济分类分：
工资福利支出3496.31万元，比上年3414.13增加82.18万元，增加2.40%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出607.71万元，比上年减少40.05万元，减少6.18%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、工会会费、维修费等支出。该项支出比上年减少的原因是2020年水电改造、维修费等支出较多。
对个人和家庭的补助25.76万元，比上年23.83增加1.93万元，增加8.1%。主要用于遗属抚恤、离退休教师活动经费等。
项目支出预算1286.50万元，比上年991.8万元增加294.7万元，主要原因是增加绩效提标。我单位项目支出具体如下：
（1）安保经费8.58万元，用于全年校园安保人员工资及设备投入。
（2）高中运转经费847.28万元，用于八小时外辅导答疑385.2万元，以及办公和劳务（临时人员工资福利支出）462.08万元。
（3）绩效提标430.64万元，为今年新增预算项目。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门部门预算基基本支出预算4104.02万元，比上年4155.72减少51.7万元，减少1.24%。具体预算安排如下：
人员经费3496.31万元，包括基本工资1553.92万元、津贴补贴239.17万元、绩效工资616.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等五险共771.81万元、住房公积金289.18万元。
对个人家庭补助25.76万元。其中退休人员公用经费10.5万元，抚恤金15.26万元。
公用经费607.71万元，包括印刷费31.52万元、邮电费46万元、物业管理费20万元、差旅费50万元、维修费130万元、会议费20万元、培训费50万元、工会经费48.19万元、办公设备购置80万元，专业设备购置费50万元，其他商品和服务支出12万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计220万元，包括：货物类150万元，工程类70万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，2020年无“三公”经费财政拨款预算支出%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元。
公务用车运行维护费0万元，公务用车已经取消。
公务接待费0万元。我单位严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产 15216.33万元，比年初数增加122万元，原因购置办公设备。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1286.50万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 高中运转经费、绩效提标、安保经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市第一中学 | ||||
项目负责人及电话 | 胡梅07148736580 | 项目联系人及电话 | 程良安18120483998 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | |||
项目类型 | 部门预算项目 | 市直专项 | 上级专项 | ||||
常年性项目 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 1286.5 | 1286.5 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 1286.5 | 1286.5 | 是否纳入重点评价 | 是 | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、提升教学质量，确保每名学生受到优质教育。2、确保学校正常运转，保证师生安全、确保教师待遇。3、让每位教师得到尊重、提升个人素质、得到培训机会。4、根据《大冶市教育工作目标责任书》对八小时外实施考核，增强量质化目标管理意识，细化目标管理各项指标，落实目标管理措施。以目标管理为手段，促进各项工作顺利开展，全面完成量质化目标管理任务，推进教育效能快速健康发展，师全满意度85%。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 师资力量 | 307 | ||||
在校学生 | 4000 | ||||||
安保人员 | 12% | ||||||
质量指标 | 毕业生合格率 | 100% | |||||
一本上线人数 | 600 | ||||||
得到群众、社会认可 | |||||||
时效指标 | 按时完成教育教学任务，顺利完成中高考，保质保量完成各项目标。 | ||||||
成本指标 | 全年预算金额1366.5万，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围内。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成高中学历教育，收支平衡 | |||||
社会效益指标 | 完成年底计划。树立德育创新品牌，提供设施齐全，教育教学质量优异的教育服务。全面落实素质教育培养目标，办好学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。 | ||||||
环境效益指标 | 打造绿色校园 | ||||||
可持续影响指标 | 以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学生表现良好，对社会培养合格公民。 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 98% | ||||
群众及社会满意度 | 96% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
