大冶市北门小学2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
主要职责
基本职能是贯彻执行国家教育工作方针、政策和法律、法规,组织拟定全校教育工作的政策和起草规范性文件草案,并监督实施。
拟定全校教育体制改革方案和教育事业发展规划并组织实施,全面实施素质教育,提高教育质量,促进教育公平的政策并贯彻实施,统筹规划、学校布局结构调整并组织实施。负责全校教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作,贯彻执行国家的语言文字工作方针政策等。
2021年,全校教育系统要深入学习贯彻党的十九大,全面深化教育改革,全面推进依法治教,全面加强教育系统党的建设,不断提升教育发展水平,着力促进教育公平,努力办人民满意教育。
(一)、工作目标及任务:以“立德树人,提高质量”为中心,狠抓队伍建设,深化素质教育,实现区域义务教育均衡发展,加快推进教育现代化进程,促进教育内涵发展,努力推进北门小学教育科学发展、加快发展。
(二)、工作思路及措施:坚持立德树人、加强中小学德育工作;夯实管理常规,推进队伍建设新提升;坚持改革创新,激发教育发展新活力;从严加强党建,推动依法治教治校新步伐;坚持综合治理,创建安全稳定新局面。
二、部门预算单位构成
大冶市北门小学部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的5个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 教务处 |
3 | 政教处 |
4 | 工会 |
5 | 总务处 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶市北门小学2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1110.53 | 一、基本支出 | 1106.63 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 1110.53 | 1、 人员支出 | 953.64 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 944.11 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 9.53 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 152.99 | 5、教育 | 1110.53 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 152.99 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 3.9 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
19、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1110.53 | 本年支出合计 | 1110.53 | 本年支出合计 | 1110.53 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1110.53 | 支出总计 | 1110.53 | 支出总计 | 1110.53 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
406011 | 北门门小学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 1110.53 | 1110.53 | 1110.53 |
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
406011 | 北门小学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 1110.53 | 1110.53 | 944.11 | 152.99 | 9.53 | 3.9 |
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1110.53 | 一、基本支出 | 1106.63 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 1110.53 | 1、 人员支出 | 953.64 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 944.11 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 9.53 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 152.99 | 5、教育 | 1110.53 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 152.99 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 3.9 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
19、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1110.53 | 本年支出合计 | 1110.53 | 本年支出合计 | 1110.53 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1110.53 | 支出总计 | 1110.53 | 支出总计 | 1110.53 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
406011 | 北门小学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 1110.53 | 1110.53 | 944.11 | 152.99 | 9.53 | 3.9 |
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
406011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1110.53 | 1110.53 | 1110.53 | |||||||
工资福利支出 | 944.11 | 944.11 | 944.11 | |||||||
基本工资 | 420.85 | 420.85 | 420.85 | |||||||
国家规定津补贴 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | |||||||
绩效工资 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.18 | 100.18 | 100.18 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 108.46 | 108.46 | 108.46 | |||||||
失业保险 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | |||||||
工伤保险 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||
生育保险 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||||
住房公积金 | 77.83 | 77.83 | 77.83 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |||||||
退休人员办公经费 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |||||||
抚恤金 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||
商品和服务支出 | 152.99 | 152.99 | 152.99 | |||||||
办公费 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | |||||||
印刷费 | 7.5 | 7.50 | 7.50 | |||||||
邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
物业管理费(租赁) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
差旅费 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | |||||||
水费 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | |||||||
电费 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | |||||||
维修(护)费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
会议费 | 0 | 0 | 0 | |||||||
培训费 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |||||||
办公设备购置费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |||||||
劳务费 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | |||||||
工会经费 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | |||||||
其他商品和服务支出 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||||||
项目支出(安保经费) | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0 | ||
1、因公出国境费用 | 0 | ||
2、公务用车购置和运行费 | 0 | ||
公务用车购置费 | 0 | ||
公务用车运行费 | 0 | ||
3、公务接待费 | 0 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市北门小学 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市北门小学小学2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市北门小学2021年部门预算总收入1110.53万元,比上年减少22.61万元,下降2%。其中:当年财政拨款(补助)收入1110.53万元,占总收入的100%。
大冶市北门小学2021年部门预算总支出1110.53万元,比上年减少22.61万元,下降2%。其中:基本支出1106.63万元,占总支出的99.6%;项目支出3.9万元,占总支出的0.4%。按支出功能分类,办公经费运行支出152.99万元,占总支出的13.8%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1110.53万元,比上年减少22.61万元,下降2%。其中:基本支出预算1106.63万元,比上年减少22.61万元,下降2%。
按经济分类分:
工资福利支出944.11万元,比上年减少30.9万元,下降3.2%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是退休了1名老教师,以及退休教师医保比例的降低等,综合以上总体工资福利支出减少了。
商品和服务支出152.99万元,比上年增加9.21万元,上升6%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
对个人和家庭的补助9.53万元,比上年减少了0.92万元,下降9.7%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。
项目支出预算3.9万元与上年持平。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年我单位无机关运行经费。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计44.60万元,包括:货物类37.70万元,工程类0万元,服务类6.90万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产1808.12万元,比年初数增加3万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时,我校将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 小学安保经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市育才小学 | ||||
项目负责人及电话 | 艾万分 17371408151 | 项目联系人及电话 | |||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 205 类 02 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | ||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2020年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 2.34 | 2.34 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 2.34 | 2.34 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 (文字) | 学校安全保卫,保证学校教学正常运转 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 3名保安 | 100% | ||||
质量指标 | 24小时值班 | 98% | |||||
时效指标 | 24小时值班 | 98% | |||||
成本指标 | 年人均3元 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障校园安全 | 98% | ||||
社会效益指标 | 维护校园的和谐、稳定 | 98% | |||||
24小时全天值班 | 98% | ||||||
环境效益指标 | |||||||
提供良好安全的工作、生活环境 | 98% | ||||||
可持续影响指标 | 保障职工安全、学生安全、安心学习、工作 | 98% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 98% | ||||
教职工满意度 | 98% | ||||||
社会公众满意度 | 98% | ||||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 |
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 小学教育安保经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市北门小学 | ||||
项目负责人及电话 | 钟见坤 13545542321 | 项目联系人及电话 | 刘建军 18062279655 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 205 类 02 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | ||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 3.9 | 3.9 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 3.9 | 3.9 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 认真贯彻落实上级安全保卫工作精神,落实我校安全保卫工作目标责任制,提高教育教学质量,保障学生有良好的学习环境,确保学生的安全, | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 按规定500名学生配备1名保安要求 | 100% | ||||
质量指标 | 24小时全天候值班 | 98% | |||||
时效指标 | 24小时全天候值班 | 98% | |||||
成本指标 | 年人均3万元 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无脱岗现象 | 95% | ||||
保障校园安全 | 98% | ||||||
社会效益指标 | 维护校园的和谐、稳定 | 98% | |||||
环境效益指标 | 24小时全天候值班 | 98% | |||||
可持续影响指标 | 提供良好安全的工作、生活环境 | 98% | |||||
保障职工学生安心工作、学习 | 98% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 98% | ||||
教职工满意度 | 98% | ||||||
社会公众满意度 | 98% | ||||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2020年2月1日 | 2020年2月1日 |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。