市保康小学

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　（本单位无“三公”经费支出）

　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市保康小学2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市保康小学2021年部门预算总收入480.80万元，2021年部门预算总收入480.80万元,比上年增加127.62万元。其中：当年财政拨款(补助)收入480.80万元，占总收入的100%。

　　大冶市保康小学2021年部门预算总支出480.80万元，2021年部门预算总支出480.80万元，比上年增加127.62万元。其中：基本支出480.80万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入480.80万元,比上年增加127.62万元.其中：基本支出预算480.80万元，比上年增加127.62万元。

按经济分类分：

工资福利支出352.55万元，比上年增加99.19万元。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是有人员的增加：新招考教师3名，从其他乡镇学校调入到保康小学教师10名。

　  商品和服务支出128.25万元，比上年增加28.43万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、校舍维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是学校新增了一个年级。

对个人和家庭的补助0万元，比上年增长（减少）0万元，主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

项目支出预算0元，比上年增加（减少）0万元。

三、大冶市保康小学财政经费安排情况说明

2021年部门预算总收入480.80万元,比上年增加127.62万元。其中：基本支出预算480.80万元，比上年增加127.62万元。

具体预算安排如下：

人员经费352.55万元，包括基本工资137.26万元、津贴补贴30.07万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资80.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.58万元、职工基本医疗保险缴费32.41万元、其他社会保障缴费（失业、工伤、生育）3.47万元、住房公积金29.69万元、退休费0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费128.25万元，包括办公费10.00万元、印刷费3.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.00万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.40万元、差旅费6.00万元、维修费35.00万元、租赁费1.00万元、会议费0万元、培训费6.00万元、公务接待费0万元、劳务费5.00万元、工会经费4.95万元、其他交通费用1.00万元、办公设备购置费12.00万元、 专业设备购置费10.00万元、其他商品和服务支出11.90万元。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计60万元，包括：货物类15万元，工程维修类39万元，服务类6万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　  2021年我单位无“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0。同时，我校将积极配合市教育局、市财政局做好2021年重点项目评价工作。

 第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。