市社会养老保险局

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市社会养老保险局2021年

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市社会养老保险局2021年部门预算总收入750.37万元,比上年减少 0.04万元，与上年基本持平。其中：当年财政拨款(补助)收入750.37万元，占总收入的100%。

大冶市社会养老保险局2021年预算总支出750.37万元 ,比上年减少 0.04万元，与上年基本持平。其中：基本支出703.37万元，占总支出的93.74%；项目支出47万元，占总支出的6.26%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入750.37万元,比上年减少 0.04万元，与上年基本持平。其中：基本支出预算703.37万元，比上年减少0.04万元，与上年基本持平。

按经济分类分：

工资福利支出664.15万元，比上年增加23.6万元，增长3.68%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是2020年预算包含了在职人员公务交通补贴，2021年部门预算将在职人员车补纳入工资福利支出。

商品和服务支出39.22万元，比上年减少20.45万元，减少34.27%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费等支出。该项支出比上年增加的原因是2020年预算包含了在职人员公务交通补贴，2021年部门预算将在职人员车补纳入工资福利支出。

对个人和家庭的补助3.34万元，比上年增加0.15万元，增长4.7%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增长的原因是2021年相比2020年的遗属补贴标准逐年提高。　

项目支出预算47万元，与上年持平。我单位项目支出具体如下：

（1）社会保险征缴工作经费20万元：因保险机构属服务机构，服务的对象已增加到11万多人，工作量急剧增加，物价上涨，每年打印个人帐户单、缴费核定单、社会发放表、养老保险手册、个人台帐和明细帐等，购置缴费申报报表，都需要大量的耗材,2021年预计需要8万余元。2养老保险扩面征缴宣传费，2021年将进一步加大扩面征缴工作,省、市下达的扩覆指标增加，任务加重,扩面征缴、基金稽核每星期不少于3次下乡，每次不少于2人，到各单位实地稽核参保登记，参保人数，缴费基数等旅差费用。根据冶政办发[2014]72号文精神旅差费补助标准，黄石地区每人每天110元补助，这项费用每年需3万元。每年通过媒体宣传，做广告牌等费用在4万元以上，合计7万元。3.2020年全市职工基金转出1106人，转出基金3085万元，职工转入1436人，转入基金4814万元。转入要给对方社保机构寄联系函，转出给对方社保机构寄信息表，这个是以快递方式寄出。每笔10元，预估2021年所需邮寄费3万元左右，有时一个人要寄多次（信息错误），预估2021年所需邮寄费4万元左右,转移所需手续费、购买支票等费用1万元。三项总计需20万元。

（2）网络系统建设维护费10万元：根据《湖北省社会保险管理信息系统建设纲要（暂行）》的通知，每人每年花2元作为系统维护费，全市11万参保职工需22万元，经财政局研究，已下调至10万元。2021年预计主要用于购置电脑耗材5万元左右、软件服务费用2万元左右和网络维护维修费用3万元左右。（3）档案室专项费用2万元：我局省一级档案室，负责全市离退休职工的档案、全市灵活就业人员档案25270份和本局的业务档案、文书档案，2021年预计需要购置相关的档案室专用用品（档案盒、文件袋、登记表、驱虫药等）5000余元和打印机5000余元以及档案室陈列室装修维护费用10000余元，总计需要20000余元。

（4）离退休人员生存认证经费15万元，主要用于认证系统的维护、购置专用指纹印模、电视台、报纸等宣传费用、可凝冒领行为调查取证经费、省内老弱病残人员、各乡镇离退休人员集中上门认证租车费用和其他不可预计的费用。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关运行经费703.37万元，比上年减少9.41万元，减少1.28%。具体预算安排如下：

人员经费664.15万元，包括基本工资126.37万元、津贴补贴117.01万元、奖金9.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.44万元、职工基本医疗保险缴费70.08万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金51.19万元、医疗费0万元、其他工资福利支出243.23万元、退休人员公用经费2.33万元、抚恤金1.01万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费39.22万元，包括办公费5.35万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费10万元、邮电费3.3万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）0万元、维修费2.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费8.8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13.5万元，包括：货物类13.5万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产1246.3万元，比年初数增加6.3万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金47万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的6.26%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。