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关于大冶市2019年财政预算调整方案的报告

发表日期:2019-12-09    文章来源:市财政局

——2019年11月21日在大冶市第六届人大常委会第25次会议上

市财政局局长  尹剑钧

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

市六届人大四次会议审议批准了大冶市2019年财政预算,现执行情况基本平稳,但受全面落实国家减税降费政策、上级下达我市的政府新增债券资金、转移性收入和政策性增支等因素影响,财政收支将不可避免发生一些变化。为应对这些变化,拟对财政预算进行适当调整。受市人民政府委托,现将2019年财政预算调整方案报告如下:

一、预算调整依据及主要原因

根据“保工资、保运转、保基本民生”的原则和《市委办公室 市政府办公室关于全面落实过紧日子思想的通知》要求,进一步调整优化支出结构,压减一般性支出,调增上级政策要求的和市委、市政府明确安排的民生支出、重点支出,确保收支平衡。本次只对一般公共预算和政府性基金预算进行调整,预算调整的依据及主要原因是:

1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。

2、财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定。

3、《省人民政府办公厅关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的通知》

4、中央、省、市关于财政收支安排的相关规定。

5、我市经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素的变化情况。

二、2019年政府债券收支情况

(一)政府债务限额和债务余额

1、政府债务限额。2019年省财政厅下达我市政府债务限额695240万元,比上年增长15.53%。其中:一般债务限额433832万元,专项债务限额261408万元。

2、政府债务余额。截止2019年10月末,我市政府债务余额为665454.39万元,其中:一般债务413950.39万元,专项债务251504万元。

(二)2019年政府债券安排情况

2019年省财政厅下达我市政府债券收入共计136752万元。其中:新增政府债券76888万元(一般债券29886万元,专项债券47002万元);再融资债券 (一般债券) 53801万元;存量债务置换债券(一般债券)6063万元。

1、新增政府债券

根据原定的债券资金分配使用方案,我市2019年新增政府债券76888万元,其中:一般债券29886万元,分别用于:水利补短板1210万元(农村安全饮水工程510万元,沟渠、泵站、塘堰加固等700万元),乡镇生活污水治理800万元(金湖生态园污水处理厂及管网工程),普通教育基础设施3084万元(大冶市第六中学校园改造工程),其他基础设施补短板3050万元(高铁南路建设工程2400万元,社会停车场建设350万元,陈贵卫生院综合楼建设300万元),长江生态修复1570万元(造林奖补),化解存量债务20172万元;专项债券47002万元,分别用于:棚户区改造专项债券18300万元(滨湖三期13500万元,金茂万象城4800万元),其他自求平衡专项债券8650万元(职业病康复中心8160万元,茗山卫生院建设490万元),土储专项债15517万元,增减挂钩专项债4535万元。

2、再融资债券

我市2019年政府再融资债券53801万元分别用于:偿还2016年湖北省政府一般债券(一期)8646万元,2016年湖北省政府定向承销发行政府一般债券(一期)15498万元,2016年湖北省政府一般债券(九期)8268万元,2016年湖北省政府一般债券(十七期)1248万元,2016年湖北省政府定向承销发行政府一般债券(五期)11451万元,2018年湖北省政府一般债券(一期)8690万元。

3、置换债券

我市2019年政府置换债券6063万元用于偿还2014年5年期地方政府债券。

三、一般公共预算调整方案

(一)收入

1、一般公共预算收入调整为430000万元,比年初预算481500万元调减51500万元,调减比例10.7%,比上年下降20062万元,降幅4.46%。

2、一般公共预算转移性收入由335797万元调整为525528万元,调增189731万元。调整项目为:

(1)2019年省财政厅下达我市补助收入由年初预算数202666万元调整为295210万元,调增92544万元;

(2)省财政厅下达我市2019年新增政府一般债券、再融资债券和存量债务置换债券收入由年初预算数61489万元调整为89750万元,调增28261万元;

(3)上年结余收入按年初预算数47392万元保持不变;

(4)调入资金按年初预算数11703万元调整为80629万元,调增68926万元;

(5)动用预算稳定调节基金按年初预算12547万元保持不变。

一般公共预算收入方总计,由817297万元调整为955528万元,比年初预算数调增138231万元。

(二)支出

1、一般公共预算支出

一般公共预算支出拟由671648万元调整为821044万元,调增149396万元,主要调整项目为:

(1)上级一般性转移支付项目支出调增86944万元;

(2)新增政府债券支出29886万元;

(3)增加国资公司注册资本金1000万元、还本付息10000万元、烟花爆竹产业转型经费660万元,共计11660万元; 

(4)增加市中小企业信用担保公司风险补偿金3549万元;

(5)增加工业废水收集处理系统工程PPP项目支出1053万元;

(6)2019年新增债券利息及手续费1040万元;

(7)增加大冶北站始发至上海虹桥动车组费用1000万元;

(8)根据预算执行情况,调增全市2019年奖励性津贴5000万元;

(9)收回2016年以前年度上级转移支付存量资金续建项目8896万元;

(10)压减部门预算项目支出和代编预算项目支出9342万元,其中部门预算项目支出压减1190万元,代编预算压减8152万元;

(11)根据2019年项目实施进度调减上级专项转移支付3983万元。

以上本级调整项目在执行中如不能形成实际支出,在年终决算时继续收回统筹。

2、转移性支出

一般公共预算转移性支出由年初预算145649万元调整为134484万元,主要原因是税收收入下降,导致上解上级支出减少11165万元。

一般公共预算支出方总计由817297万元调整为955528万元,比年初预算数调增138231万元。

(三)结余

根据上述调整,年末净结余仍为零。

四、政府性基金预算调整方案

(一)收入

政府性基金收入由年初预算205666万元调整为307010万元,调增101344万元,调整项目为:

1、增加省财政厅下达我市2019年政府性基金补助收入3301万元;

2、增加政府专项债券转贷收入47002万元;

3、增加调入资金8089万元;

4、国有土地使用权出让收入调增42530万元;

5、城市基础设施配套费收入调增1180万元;

6、污水处理费收入调增900万元;

7、调减其他政府基金收入1658万元。

(二)支出

政府性基金预算支出由年初预算205666万元调整为307010万元,调增101344万元,调整项目为:

1、新增政府专项债券支出47002万元;

2、调出资金用于平衡一般公共预算80629万元,调增68926万元;

3、城市基础设施配套费收入安排的支出调增1190万元;

4、污水处理费收入安排的支出调增271万元。

5、年初预算其他支出2037万元,调整为317.6万元,调减1719.4万元。

(三)结余

政府性基金年初预算结余5600万元,调整为零。

五、预算稳定调节基金变动情况

根据省财政厅2018年决算批复,2018年末预算稳定调节基金余额18362万元,2019年人大批复预算动用12547万元。按省政府关于严格清理结转结余资金支持落实减税降费政策的要求,收回结转结余资金8372万元用于补充预算稳定调节基金,余额14187万元。

以上财政预算调整方案,提请审议。

附表:

1、大冶市2019年一般公共预算调整平衡情况表

2、大冶市2019年一般公共预算支出调整情况表

3、大冶市2019年一般公共预算支出调整明细表

4、大冶市2019年一般公共预算支出调整项目表

5、大冶市2019年政府性基金预算调整情况表

6、大冶市2019年政府债券安排明细表

7、收回2016年及以前年度上级转移支付存量资金2019年继续实施项目使用汇总表

8、大冶市财政支出项目清理明细表

    附件:    2019年预算调整附表