关于大冶市2017年财政决算的报告
—2018年 7月25日在大冶市第六届人大常委会第十二次会议上
大冶市财政局局长 尹剑钧
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
大冶市第六届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于大冶市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。2017年财政决算草案现已编制完成，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市2017年财政决算，请予审议。
2017年，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，围绕大冶“一优三化”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，克难攻坚、奋力拼搏，千方百计组织收入，调整优化支出结构，大力开展财政存量资金盘活，财政运行总体平稳。
一、一般公共预算收支决算情况
2017年，我市完成地方财政总收入690746万元，占预算(指调整预算，下同)的99.4%。其中：一般公共预算收入437339万元，占预算的97.2%。
2017年，全市一般公共预算支出完成704773万元，占预算的95.7%，主要是部分上级转移支付资金及本级项目资金按进度支付结转下年，以及年末对市直单位结转结余资金收回统筹。其中：上级专项转移支付支出40027万元，一般性转移支付支出158005万元，上年结转支出33958万元，当年本级预算支出完成472783万元，占预算的99.3%。
一般公共预算收支平衡情况为：
一般公共预算收支平衡情况：收入方总计929286万元，其中：一般公共预算收入437339万元，上级补助收入266208万元，一般债券转贷收入57470万元，上年结余收入41803万元，调入资金100466万元，动用预算稳定调节基金26000万元。支出方总计929286万元，其中：一般公共预算支出704773万元，上解上级支出66997万元，安排预算稳定调节基金44896万元，一般债券还本支出47980万元，结转下年支出64640万元。
与2017年12月向六届人大三次会议报告的执行数相比，在办理2017年财政体制结算时，省财政厅对我市的结算项目作了一些调整，分别是：
收入方增加82354万元，变动项目分别为：
一般公共预算收入增加39万元；
上级补助收入净增加47631万元，主要项目为：返还性收入减少2426万元；体制补助收入减少16万元；均衡性转移支付收入增加511万元；革命老区及民族和边境地区转移支付收入增加53万元； 县级基本财力保障机制奖补资金收入增加4643万元； 结算补助收入减少1529万元；资源枯竭城市新型转移支付增加3683万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入减少795万元；基层公检法司转移支付收入增加158万元；义务教育等转移支付收入增加1961万元； 基本养老保险和低保等转移支付收入增加5337万元； 新型农村合作医疗等转移支付收入减少545万元； 农村综合改革转移支付收入增加300万元；产粮(油)大县奖励资金收入减少124万元； 固定数额补助收入减少740万元； 其他一般性转移支付收入减少8万元；专项转移支付增加37168万元。
调入资金增加34684万元，主要是清理收回社会保险专户应实行国库集中收付的结转结余资金。
支出方增加82354万元，变动项目为：
一般公共预算支出减少31768万元；
上解支出增加4586万元；
安排预算稳定调节基金增加44896万元；
结转下年支出增加64640万元。
二、政府性基金收支决算情况
政府性基金收入完成147853万元，占预算的101%。
政府性基金支出完成193947万元，占预算的81.2%。
政府性基金收支平衡情况为：
收入方总计302181万元，其中：政府性基金收入147853万元，上级补助收入7330万元，专项债券转贷收入138242万元，上年结转收入6532万元，调入资金2224万元；支出方总计302181万元，其中：政府性基金支出193947万元，调出资金33359万元，结转下年支出16875万元，专项债券还本支出58000万元。
与2017年12月向六届人大三次会议报告的执行数相比，变动如下：
收入方增加4567万元，其中：政府性基金收入增加1803万元，政府性基金补助收入增加6459万元，调入资金减少3695万元。
支出方增加4567万元，其中：政府性基金支出减少44966万元，调出资金增加33359万元，年终结余增加16174万元。
三、社会保险基金收支决算情况
社会保险基金收入完成238452万元，占预算的101.6%。
社会保险基金支出完成223846万元，占预算的105.4%。
社会保险基金收支平衡情况为：
收入方总计403975万元，其中：保险费收入166263万元，利息收入2375万元，财政补贴收入66181万元，其他收入934万元，转移收入2699万元，上年结转收入165523万元；支出方总计403975万元，其中：社会保险待遇支出218626万元，其他支出2433万元，转移支出639万元，上解上级支出2148万元，年末滚存结余180129万元。
与2017年12月向六届人大三次会议报告的执行数相比，变动如下：
收入方增加3822万元，其中：保险费收入增加11721万元，利息收入减少450万元，财政补贴收入减少8045万元，其他收入减少42万元，转移性收入增加638万元。
支出方增加3822万元， 其中：社会保险支出增加11560万元（社会保险待遇支出14640万元，其他支出减少3053万元，转移性支出减少27万元），年末滚存结余减少7738万元。
目前，省财政厅尚未正式批复我市2017年决算，预计批复数据可能略有变化。
四、决算变动较大的主要原因
由于六届人大三次会议在2017年12月25日召开，当时2017年年终决算工作没有完成，各项决算数据都是根据预计完成数向六届人大三次会议报告，因此此次报告数据与六次人大三次会议报告数据相比变动较大。
五、2017年财政主要工作情况
2017年，我市财政部门按照市六届人大二次会议审查批准的财政收支预算，狠抓落实，重点做了以下几个方面的工作：
（一）紧抓收支目标，确保财政收支平衡
一是强化收入征管。国税、地税部门不断提高税收征管水平，拓展税源控管深度，同时，财政部门充分发挥协调作用，每月深入到征收部门协调收入征管工作，及时协调解决收入征收中的各种问题，形成征管合力，确保税收收入及时足额均衡入库。克服非税收入政策性减收因素较多的影响，不断挖掘潜力，顺利完成了预算目标。二是加强支出管理。加强预算管理，强化预算约束。压缩一般性支出，从严控制项目支出，大力优化支出结构。压缩会议费、公务招待费、差旅费、培训费等非生产性支出，努力降低行政运行成本。加强预算执行监督管理，强化各预算单位预算主体责任，加快预算支出进度，提高资金使用效益。加强“三公”经费监管。力求“三公”经费支出预算落实到项目和单位，做到预算公开透明，执行规范有序，结果社会监督。进一步完善“三公”经费月报制度，建立“三公”经费执行情况预警机制。2017年，全市“三公”经费支出1381万元，同比减少79万元，下降5.4%。
（二）深化财政改革，加快建立现代财政制度
一是进一步完善和细化政府预算体系。明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围，政府所有收入和支出全部纳入预算管理。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，加强一般公共预算各项资金的统筹使用。深入推进全口径预算管理，进一步细化预算项目，年初将发改局等46家部门单位2017年部门预算文本提交市六届人大二次会议审议。二是建立“分税制”乡镇财政管理体制。从2017年起，在全省率先对乡镇实行“划定收支、留存分享、自求平衡、单项结算”的“分税制”财政管理体制，改变了以往“核实基数、超收分成”的做法，有效规范了市与乡镇的财政分配关系，更大程度地调动了乡镇发展经济的积极性。三是完善政府投融资和债务管理决策机制。成立市投融资决策和债务管理委员会及办公室，明确工作职责，进一步规范我市政府投融资行为。强化债务管理，根据财预〔2017〕50号文要求，开展了政府性债务清查工作。争取省财政厅转贷我市存量债务置换债券105650万元和新增政府债券90062万元，有效地降低了融资成本。四是推进政府采购备案制改革。取消财政部门在政府采购预算执行中的审批环节，由预算单位依法确定采购组织形式、采购方式并组织实施，采购计划和采购合同均报财政部门备案，财政部门强化监督检查。五是推进政府投资项目管理改革。认真落实简政放权要求，进一步强化各业主单位的主体责任，加快政府投资评审流程，提高工作效率。2017年对外公开招标50家第三方工程咨询机构建立机构库，在规定投资额以下的工程由业主单位自行委托第三方机构评审，报相关部门备案。六是推进农村集体产权制度改革。成功申报全国农村集体产权制度改革试点市，启动农村集体产权制度改革工作，并组织4个乡镇开展试点。七是推进国库集中支付电子化改革。通过国库集中支付系统与代理银行核心业务系统的无缝对接，减少国库集中支付中间环节，缩短支付时间，提高了财政服务效能和工作效率。
（三）强化民生保障，持续增强人民群众获得感
不断调整优化财政支出结构，推进基本公共服务均等化，提高公共财政保障能力，使全市的民生保障水平不断得到提高。2017年，全市民生支出完成55.44亿元，占一般公共预算支出的75.3%。一是逐步提高财政保障标准。认真落实各项提标政策，企业退休人员养老金提标5.5%左右，城乡居民养老保险基础养老金从80元/人.月提高到90元/人.月，城市低保由月人均480元提高到570元，农村低保由年人均4680元提高到5580元。二是支持社会保障体系建设。推进机关事业单位养老保险改革，全市机关事业单位养老保险于2017年4月份正式上线运行，所有机关事业单位在职及退休人员全部纳入社会养老保险体系。2017年城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗保险并轨运行，实现城乡居民享受同等就医待遇，进一步推进了城乡统筹发展。继续推进基层医疗卫生体制改革和公立医院改革，支持大冶市总医院各项建设。三是支持教科文事业发展。积极支持调整优化教育结构布局和义务教育均衡发展，逐步解决城区教育学位不足问题。2017年投入8146万元用于义务教育学校“全面改薄”工作。将高中生公用经费保障标准由上年的生均1000元/年提高到生均1200元/年，免除了高中学校大冶籍学生学费。进一步加大科技投入力度， 2017年安排5600万元科技专项资金，重点支持基础研究、前沿技术研究、重大关键技术研究等科技活动，鼓励企业加大产业转型和改造升级。积极支持文体广电事业发展，投入1000万元支持北门剧院维修改造，继续支持广播电视“村村响”工程。四是支持“三农”发展。认真落实强农惠农政策，通过“一折通”发放耕地地力保护补贴、退耕还林补助、农机购置补助、库区移民补助等8项涉农补贴6075万元。积极支持新农村建设，争取上级财政奖补资金2300万元，支持全市完成村级“一事一议”财政奖补项目160个。争取上级财政资金3074万元，实施高标农田建设等农业综合开发项目9个。加强农村经济经营管理工作，新增农民专业合作社171家，新增家庭农场66家。统筹财政资金8.96亿元，支持精准扶贫、“四化同步”建设、高标准农田建设、水利设施建设和地质灾害治理。五是全力支持精准扶贫。积极贯彻落实中央关于财政支持精准扶贫的有关精神，加大财政对扶贫资金投入，严格按照地方财政收入增量15%及清理收回可统筹使用的存量资金50%用于精准扶贫的要求，通过整合财政专项扶贫、农村危房改造、教育改薄、农村综合改革、农村公共设施建设、产业扶贫等资金，集中用于全市精准扶贫脱贫工作。2017年累计安排扶贫资金4.3亿元，惠及8594个农户，贫困人口17276人。
（四）狠抓财源建设，拓宽经济持续发展渠道
充分发挥财政政策的调控功能和财政资金的杠杆作用，使财政支持经济高质量发展的作用更加有效。一是根据市委、市政府要求，安排市委1号文支农资金19735万元，安排科技专项资金5600万元，安排支持商贸业发展专项资金700万元，安排高端人才、外来务工人员购房补贴1000万元，大力支持实体经济发展。二是深入贯彻工业强市战略，落实工业倍增计划，拨付奖补资金4310万元，强力支持项目建设。三是向省财政厅争取县域经济发展调度资金8.11亿元, 支持53户重点企业发展，有效缓解了重点企业资金周转困难。四是发放小额担保贷款4514万元，落实财政贴息232万元，支持大众创业万众创新。五是向上申报涉农贷款增量奖励资金691万元，鼓励金融机构加大涉农贷款力度。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，过去的一年，我们抢抓机遇、应对挑战、量力而行、尽力而为，全市财政工作在市委的正确领导和市人大的有效监督下，成效显著，财政综合实力进一步增强，财源建设力度持续加大，民生保障更加有力，财政改革稳步推进，较好完成了全年财政预算计划。下一步我们将认真落实本次常委会审议意见，扎实做好财政预算工作，促进经济社会持续健康发展，为决胜全面建成小康社会、建设“湖北领跑、中部率先、全国示范”的社会主义现代化强市作出新贡献。
