大冶市实验小学2018年部门决算
目录
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
二、2018年部门决算表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
三、2018年部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、名词解释
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效管理工作开展情况
一、部门基本情况
(一)、主要职责
基本职能是贯彻执行国家教育工作方针、政策和法律、法规,组织拟定全校教育工作的政策和起草规范性文件草案,并监督实施。
拟定全校教育体制改革方案和教育事业发展规划并组织实施,全面实施素质教育,提高教育质量,促进教育公平的政策并贯彻实施,统筹规划、学校布局结构调整并组织实施。负责全校教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作,贯彻执行国家的语言文字工作方针政策等。
2019年,全校教育系统要深入学习贯彻党的十九大,全面深化教育改革,全面推进依法治教,全面加强教育系统党的建设,不断提升教育发展水平,着力促进教育公平,努力办人民满意教育。
(一)、工作目标及任务:以“立德树人,提高质量”为中心,狠抓队伍建设,深化素质教育,实现区域义务教育均衡发展,加快推进教育现代化进程,促进教育内涵发展,努力推进新街小学教育科学发展、加快发展。
(二)、工作思路及措施:坚持立德树人、加强中小学德育工作;夯实管理常规,推进队伍建设新提升;坚持改革创新,激发教育发展新活力;从严加强党建,推动依法治教治校新步伐;坚持综合治理,创建安全稳定新局面。
(二)、部门预算单位构成
我校下设管理机构三个校区,实验小学教育集团本部、保康校区、永胜校区及8个处室构成。8处室分别为政教处、总务处、教务处、科教处、电化教育处、行政办公室、党政办公室、工会。三个校区与8个各处室2018年一起编制预算,财务统一核算。
二、2018年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,003.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 2,939.44 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 3,003.55 | 本年支出合计 | 54 | 2,939.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | 64.10 | |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 3,003.55 | 总计 | 58 | 3,003.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3,003.55 | 3,003.55 | |||||||||
205 | 教育支出 | 3,003.55 | 3,003.55 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 2,858.68 | 2,858.68 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 2,804.68 | 2,804.68 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 54.00 | 54.00 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 144.86 | 144.86 | ||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 26.61 | 26.61 | ||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 46.50 | 46.50 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 71.75 | 71.75 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,003.55 | 3,003.55 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3,003.55 | 3,003.55 | |||||||
20502 | 普通教育 | 2,858.68 | 2,858.68 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 2,804.68 | 2,804.68 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 54.00 | 54.00 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 144.86 | 144.86 | |||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 26.61 | 26.61 | |||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 46.50 | 46.50 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 71.75 | 71.75 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,003.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 3,003.55 | 3,003.55 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,003.55 | 本年支出合计 | 53 | 2,939.44 | 2,939.44 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 64.10 | 64.10 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 3,003.55 | 总计 | 58 | 3,003.55 | 3,003.55 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,003.55 | 3,003.55 | |||||
205 | 教育支出 | 3,003.55 | 3,003.55 | ||||
20502 | 普通教育 | 2,858.68 | 2,858.68 | ||||
2050202 | 小学教育 | 2,804.68 | 2,804.68 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 54.00 | 54.00 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 144.86 | 144.86 | ||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 26.61 | 26.61 | ||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 46.50 | 46.50 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 71.75 | 71.75 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 公开6表 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,151.34 | 302 | 商品和服务支出 | 581.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,158.58 | 30201 | 办公费 | 79.60 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 71.94 | 30202 | 印刷费 | 8.96 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 70.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 214.28 | 30205 | 水费 | 12.42 | 31002 | 办公设备购置 | 70.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.25 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 275.79 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 172.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 218.65 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.69 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 18.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 0.66 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 5.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 54.90 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 89.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 5.47 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.47 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 62.84 | |||||||
人员经费合计 | 2,178.26 | 人员经费合计 | 651.94 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:大冶市实验小学 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、2018年部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况说明
大冶市实验小学2018年决算总收入是3,003.55万元,均为本年收入,其中:财政拨款收入3,003.55万元,比2017年增加534.12 万元,主要原因是三个校区校园改造、厕所革命工程款项目资金。
大冶市实验小学2018年决算总支出是2,939.44万元,均为本年支出,其中:小学教育支出2800.19万元,其他教育附加安排的支出30万元,农村中小学校舍、教学设施建设支出109.25万元。比2017年增加470.01万元,主要原因是国家对教育投资加大,集团学校建设工程专项资金,各种追补资金。
(二)收入决算情况说明
大冶市实验小学2018年决算总收入是3,003.55万元,全部为财政拨款收入。
(三)支出决算情况说明
大冶市实验小学2018年决算总支出是2,939.44万元,其中:小学教育支出为2830.19万元,占总支出的96.28%,项目支出为109.25万元,占总支出的3.72%。
(四)财政拨款收入支出情况说明
大冶市实验小学2018年财政拨款收入为3,003.55万元,全部为一般公共预算财政拨款。大冶市实验小学2018年财政拨款支出为3,003.55万元,其中:小学教育支出2800.19万元,其他教育附加安排的支出30万元,农村中小学校舍、教学设施建设支出109.25万元,年末结转和结余64.10万元(本部36万元厕所革命资金,保康校区校园18万元;保康校区校园改造项目质量保证金及其他96506.92元)。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市实验小学2018年一般公共预算财政拨款支出为2,939.44万元,其中:小学教育支出为2830.19万元,占总支出的96.28%,项目支出为109.25万元,占总支出的3.72%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市实验小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出为2,830.19万元,其中:人员经费2,178.26万元,占基本支出的76.97%,公用经费支出651.94万元,占基本支出的23.03%。
(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
大冶市实验小学2018年财政拨款“三公”经费支出为0万元,比2017年减少 0 万元,其中:公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市实验小学2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。
四、名词解释
1.财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.支农惠农政策:支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。
五、政府采购支出情况
大冶市实验小学2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截止2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车 辆,其他车辆 辆;单位价值50万元以上通用设备 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年年末固定资产974.76万元,比年初数增加(或减少)了60.28万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金0万元,实际占一般公共预算项目支出总额的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,请据实填写