——2022年11月28日在大冶市第七届人民代表大会
常务委员会第七次会议上
大冶市财政局局长 吴著怡
主任、各位副主任、秘书长，各位委员:
市七届人大二次会议审议批准了大冶市2022年财政预算草案，因在预算执行中出台和调整了相关政策，今年财政收入和支出相应发生变化，需要对年初财政预算进行适当调整。受市人民政府委托，现将2022年财政预算调整方案报告如下：
一、预算调整依据及主要原因
根据“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，按照中央、省政策要求，围绕市委市政府中心工作，进一步调整优化支出结构。预算调整的依据及主要原因是：
1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。
2.财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定。
3.中央、省、市关于财政收支安排的相关规定。
4.我市经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素变化等情况。
二、一般公共预算调整方案
（一）收入
1.一般公共预算收入调整为421,600万元，比年初预算442,600万元调减21,000万元。其中：地方税收收入调减20,000万元，非税收入调减1,000万元。调整后地方税收收入316,200万元，非税收入105,400万元。地方税收收入占一般公共预算收入的75%。
2.一般公共预算转移性收入由473,740万元调整为639,630万元，调增165,890万元。调整项目为：
(1)2022年省财政厅下达我市补助收入由年初预算数174,178万元调整为293,744万元，调增119,566万元；
(2)省财政厅下达我市2022年地方政府一般债务转贷收入由年初预算数65,369万元调整为101,626万元，调增36,257万元；
(3)调入资金由年初预算153,089万元调整为158,156万元，调增5,067万元。主要是从其他资金调入调增5,067万元；
(4)动用预算稳定调节基金由年初预算10,000万元调整为15,000万元，调增5,000万元。
一般公共预算收入方总计，由916,340万元调整为1,061,230万元，比年初预算数调增144,890万元。
（二）支出
1.一般公共预算支出
一般公共预算支出由762,617万元调整为865,309万元，调增102,692万元。主要调整项目为：
(1)调增当年上级转移支付项目支出18,987万元；
(2)增加政府一般债券资金安排的支出36,257万元；
(3)增加结转结余项目支出1,013万元；
(4)增加汽车产业发展资金28,178万元；
(5)增加两山公司、经创公司和光谷东公司注册资本金30,791万元；
(6)增加乡镇财拨项目支出1,772万元；
(7)增加乡镇非税安排的支出7,937万元；
(8)增加疫情防控隔离点与核酸检测费用8,574万元；
(9)增加购商品住房补贴2,000万元；
(10)增加老年人免费乘车、学生半价补贴与公汽公司政策性亏损补贴700万元；
(11)增加惠民殡葬支出600万元；
(12)增加大冶北至上海虹桥列车运营补贴900万元；
(13)压减部门预算及代编预算项目支出35,017万元。
以上本级调整项目在执行中如不能形成实际支出，在办理年末决算时继续收回统筹。
2.转移性支出
一般公共预算转移性支出由年初预算153,723万元调整为195,921万元，调增42,198万元，主要是安排预算稳定调节基金减少7,000万元，当年上级转移支付结转下年支出新增49,198万元。
一般公共预算支出方总计由916,340万元调整为1,061,230万元，比年初预算数调增144,890万元。
三、政府性基金预算调整方案
（一）收入
1.政府性基金收入
政府性基金收入由年初预算730,369万元调整为975,498万元，调增245,129万元，调整项目为：
(1)国有土地收益基金收入调减8,000万元；
(2)农业土地开发资金收入调减2,000万元;
(3)国有土地使用权出让收入由年初预算703,400万元调整为959,332万元，调增255,932万元；
(4)城市基础设施配套费收入调减4,000万元；
(5)专项债务对应项目专项收入调增3,197万元。
2.转移性收入
政府性基金转移性收入由年初预算54,172万元调整为301,368万元，调增247,196万元，调整项目为：
(1)省财政厅下达我市2022年政府性基金补助收入调增2,805万元；
(2)省财政厅下达我市2022年地方政府专项债务转贷收入由年初预算32,375万元调整为276,766万元，调增244,391万元；
政府性基金预算收入方总计由784,541万元调整为1,276,866万元，比年初预算数调增492,325万元。
（二）支出
1.政府性基金支出
政府性基金预算支出由年初预算536,309万元调整为1,039,333万元，调增503,024万元，调整项目为：
(1)新增政府专项债券安排的支出230,100万元；
(2)政府性基金转移支付收入安排的支出调增2,805万元；
(3)城市基础设施配套费安排的支出调减2,374万元；
(4)国有土地使用权出让收入安排的支出调增268,874万元；
(5)地方政府专项债务付息支出调增3,441万元；
(6)地方政府专项债务发行费用支出调增178万元。
2.转移性支出
政府性基金转移性支出由年初预算248,232万元调整为237,533万元，调减10,699万元。调整项目为年终结余调减10,699万元。
政府性基金预算支出方总计由784,541万元调整为1,276,866万元，比年初预算数调增492,325万元。
四、国有资本经营预算调整方案
（一）收入
1.国有资本经营预算收入调整为4,153万元，比年初预算3,000万元调增1,153万元。调整项目为：
(1)三鑫分红调增1,076万元;
(2)其他国有资本经营收入调增77万元。
2.国有资本经营预算转移性收入由年初预算704万元调整为727万元，调增23万元。调整项目为省财政厅下达我市国有资本经营预算转移支付收入调增23万元。
国有资本经营预算收入方总计由3,704万元调整为4,880万元，比年初预算数调增1,176万元。
（二）支出
1.国有资本经营预算支出由年初预算2,108万元调整为4,294万元，调增2,186万元。调整项目为：
(1)解决历史遗留问题及改革成本支出调减563万元；
(2)其他国有资本经营预算支出调增2,749万元；
2.国有资本经营预算转移性支出由年初预算1,596万元调整为586万元，调减1,010万元。调整项目为年终结余调减1,010万元。
国有资本经营预算支出方总计由3,704万元调整为4,880万元，比年初预算数调增1,176万元。
五、社保基金预算调整方案
（一）收入
社保基金预算收入由年初预算316,155万元调整为316,515万元，调增360万元。调整项目为城乡居民基本养老保险基金由年初预算31,173万元调整为31,533万元，调增360万元。
（二）支出
社保基金预算支出由年初预算302,175万元调整为302,933万元，调增758万元。调整项目为：
1.城乡居民基本养老保险基金由年初预算25,638万元调整为25,998万元，调增360万元；
2.失业基金由年初预算2,687万元调整为3,085万元，调增398万元。
（三）结余
根据2021年社保基金决算，2021年年末滚存结余（即2022年上年结余）调增12,534万元。调整项目为城乡居民基本养老保险基金上年结余调增10,634万元，工伤保险基金上年结余调增1,900万元。该事项已向市七届人大常委会第五次会报告。
根据上述调整，社保基金本年收支结余为13,582万元，调减398万元。年末滚存结余252,343万元，调增12,136万元。
六、2022年政府债务收支情况
（一）政府债务限额
2022年省财政厅下达我市政府债务最新限额1,150,868万元，比上年增长23.6%。其中：一般债务限额587,189万元，专项债务限额563,679万元。
2022年10月末，我市政府债务余额为1,064,883万元，其中：一般债务516,908万元，专项债务547,975万元。
（二）2022年政府债券资金
截至2022年10月末，省财政厅下达我市政府债券资金共计378,392万元。其中：新增政府债券266,357万元（一般债券36,257万元，专项债券230,100万元）；再融资债券112,035万元（一般债券65,369万元，专项债券46,666万元）。
七、预算稳定调节基金变动情况
根据省财政厅2021年决算批复，2021年末预算稳定调节基金余额19,737万元。根据上述调整，2022年末预算稳定调节基金余额为9,737万元。
以上报告，请予审议。
附表：
1.大冶市2022年一般公共预算调整平衡情况表
2.大冶市2022年一般公共预算收入调整情况表
3.大冶市2022年一般公共预算支出调整情况表
4.大冶市2022年一般公共预算支出调整明细表
5.大冶市2022年一般公共预算支出调整项目表
6.大冶市2022年政府性基金预算调整情况表
7.大冶市2022年国有资本经营预算调整情况表
8.大冶市2022年社会保险基金预算调整情况表
9.大冶市2022年地方政府债券安排明细表
