主任、各位副主任、各位委员:
市六届人大六次会议审议批准了大冶市2021年财政预算，因在预算执行中出台和调整了相关政策，今年财政收入和支出相应发生变化，需要对财政预算进行适当调整。受市人民政府委托，现将2021年财政预算调整方案报告如下：
一、预算调整依据及主要原因
根据“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，按照中央、省政策要求，围绕市委市政府中心工作，进一步调整优化支出结构。预算调整的依据及主要原因是：
1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》。
2.财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定。
3.中央、省、市关于财政收支安排的相关规定。
4.我市经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素的变化情况。
二、一般公共预算调整方案
（一）收入
1.一般公共预算收入调整为405,468万元，比年初预算354,600万元调增50,868万元。其中：地方税收收入303,252万元，非税收入102,216万元。地方税收收入占一般公共预算收入的74.79%。
2.一般公共预算转移性收入由416,245万元调整为523,942万元，调增107,697万元。调整项目为：
(1)2021年省财政厅下达我市补助收入由年初预算数218,814万元调整为240,056万元，调增21,242万元；
(2)省财政厅下达我市2021年新增一般债券、再融资债券收入由年初预算数45,111万元调整为62,073万元，调增16,962万元；
(3)调入资金由年初预算117,952万元调整为162,445万元，调增44,493万元，其中：从政府性基金调入138,406万元，调增47,873万元；从其他资金调入24,039万元，调减3,380万元；
(4)动用预算稳定调节基金由年初预算10,000万元调整为35,000万元，调增25,000万元。
一般公共预算收入方总计，由770,845万元调整为929,410万元，比年初预算数调增158,565万元。
（二）支出
1.一般公共预算支出
一般公共预算支出由663,236万元调整为808,391万元，调增145,155万元,主要调整项目为：
(1)上级转移支付项目支出调增221万元；
(2)增加结转结余支出2,933万元；
(3)增加政府债券资金安排的支出25,230万元；
(4)增加交投和经创公司注册资本金63,100万元；
(5)增加污水处理费支出10,000万元；
(6)新增增减挂钩、占补平衡土地整治资金6,500万元；
(7)增加武黄城际铁路补亏资金3,009万元；
(8)增加乡镇支出6,174万元；
(9)增加市委一号文支出4,640万元；
(10)增加应用技术研究与开发资金5,000万元；
(11)预留支出8,000万元；
(12)增加乡镇非税及分成24,637万元；
(13)压减代编预算项目支出22,460万元。
以上本级调整项目在执行中如不能形成实际支出，在办理年末决算时继续收回统筹。
2.转移性支出
一般公共预算转移性支出由年初预算107,609万元调整为121,019万元，调增13,410万元，主要是上解上级支出增加13,441万元，债务还本支出减少31万元。
一般公共预算支出方总计由770,845万元调整为929,410万元，比年初预算数调增158,565万元。
（三）结余
根据上述调整，年终结余为零。
三、政府性基金预算调整方案
（一）收入
1.政府性基金收入
政府性基金收入由年初预算314,038万元调整为466,100万元，调增152,062万元，调整项目为：
(1)国有土地收益基金收入调增3,772万元；
(2)农业土地开发资金收入调增1,123万元;
(3)国有土地使用权出让收入由年初预算300,000万元调整为439,963万元，调增139,963万元；
(4)城市基础设施配套费收入调增4,962万元；
(5)专项债务对应项目专项收入调增2,242万元。
2.转移性收入
政府性基金转移性收入由年初预算的26,582万元调整为39,469万元，调增12,887万元，调整项目为：
(1)省财政厅下达我市2021年政府性基金补助收入调增1,730万元；
(2)省财政厅办理2020年结算后，调增上年结余收入199万元；
(3)省财政厅下达我市2021年政府债券转贷收入由年初预算9,890万元调整为13,200万元，调增3,310万元；
(4)调入资金由年初预算10,500万元调整为18,148万元，调增7,648万元。
政府性基金预算收入方总计由340,620万元调整为505,569万元，比年初预算数调增164,949万元。
（二）支出
1.政府性基金支出
政府性基金预算支出由年初预算224,305万元调整为350,289万元，调增125,984万元，调整项目为：
(1)省财政厅新增政府债券13,200万元；
(2)增加上年结转支出2,905万元；
(3)政府性基金转移支付收入安排的支出调增1,730万元；
(4)城市基础设施配套费安排的支出调增3,183万元；
(5)国有土地使用权出让收入安排的支出调增104,966万元。
2.转移性支出
政府性基金转移性支出由年初预算的116,315万元调整为155,280万元，调增38,965万元，调整项目为：
(1)专项债券还本支出调减1,600万元；
(2)调出资金调增47,873万元；
(3)年终结余调减7,308万元。
政府性基金预算支出方总计由340,620万元调整为505,569万元，比年初预算数调增164,949万元。
（三）结余
根据上述调整，年终结余为6,984万元。
四、国有资本经营预算调整方案
（一）收入
国有资本经营预算收入调增149万元，主要是国有资本经营预算转移支付收入68万元及上年结转收入81万元。
（二）支出
国有资本经营预算支出调增149万元，主要是上级转移支付及上年结转支出149万元。
（三）结余
根据上述调整，国有资本经营预算年终结余为零。
五、社保基金预算调整方案
（一）收入
社保基金收入由年初预算293,259万元调整为295,989万元，调增2,730万元，调整项目为：
1.城乡居民基本养老保险基金由年初预算29,186万元调整为30,216万元，调增1,030万元；
2.职工基本医疗保险基金由年初预算37,694万元调整为37,876万元，调增182万元；
3.城乡居民基本医疗保险基金由年初预算65,308万元调整为66,826万元，调增1,518万元。
（二）支出
社保基金预算支出由年初预算277,109万元调整为289,243万元，调增12,134万元，调整项目为：
1.城乡居民基本养老保险基金由年初预算23,055万元调整为24,085万元，调增1,030万元；
2.职工基本医疗保险基金由年初预算34,188万元调整为35,354万元，调增1,166万元；
3.城乡居民基本医疗保险基金由年初预算63,376万元调整为73,200万元，调增9,824万元；
4.失业基金由年初预算1,674万元调整为1,788万元，调增114万元。
（三）结余
根据上述调整，社保基金本年收支结余为6,746万元，年末滚存结余293,361万元。
六、2021年政府债务收支情况
（一）政府债务限额
2021年省财政厅下达我市政府债务限额930,127万元，比上年增长13%。其中：一般债务限额545,079万元，专项债务限额385,048万元。
2021年10月末，我市政府债务余额为788,002万元，其中：一般债务492,188万元，专项债务295,814万元。
（二）2021年政府债券资金
截至2021年10月末，省财政厅下达我市政府债券收入共计75,273万元。其中：新增政府债券38,430万元（一般债券25,230万元，专项债券13,200万元）；再融资债券36,843万元，全部为一般债券。
1.新增政府债券安排
根据省财政厅批复，我市2021年新增政府债券38,430万元分别用于：
(1)大冶市实验高中新校区改扩建工程1,500万元；
(2)大冶市兴高路（高铁南路-污水处理厂）道路建设工程4,000万元；
(3)大冶市第一中学校园改造工程3,000万元；
(4)大冶市新档案馆项目2,000万元；
(5)大冶湖泵站更新改造工程3,000万元；
(6)大冶四顾堤今冬明春整治项目200万元；
(7)高桥河流域系统治理工程（大冶段）1,100万元；
(8)大冶市城市防洪堤（天子湖段）加固工程900万元；
(9)大冶市2021年度小型水库安全运行项目2,566万元；
(10)高标准农田建设项目1,824万元；
(11)铜绿山遗址博物馆建设项目2,300万元；
(12)2021年城市双修工程550万元；
(13)碧桂园、顶坜垴垃圾转运站300万元；
(14)农村公益事业建设270万元；
(15)大冶市中医医院持正堂国医馆990万元；
(16)大冶市人民医院疫情防控设备采购490万元；
(17)大冶市刘仁八派出所业务用房建设工程240万元；
(18)大冶有色半成品水质提升工程1,100万元；
(19)市综合客运站建设项目2,600万元；
(20)大冶市中医医院医技康复楼建设工程4,500万元；
(21)大冶市城乡供水一体化进村入户工程项目5,000万元。
2.再融资债券安排
我市2021年政府再融资债券36,843万元分别用于偿还：
(1)2016年湖北省政府一般债券(二期)5年期8,646万元;
(2)2016年湖北省政府定向承销发行政府一般债券(二期)5年期15,498万元;
(3)2016年湖北省政府一般债券(十八期)5年期1,248万元;
(4)2016年湖北省政府定向承销发行政府一般债券（六期）年期11,451万元。
七、预算稳定调节基金变动情况
根据省财政厅2020年决算批复，2020年末预算稳定调节基金余额42,315万元，已报市六届人大六次会议审议批准动用10,000万元。根据上述调整，2021年动用35,000万元后预算稳定调节基金余额为7,315万元。
以上财政预算调整方案，提请审议。
附表：
1.大冶市2021年一般公共预算调整平衡情况表
2.大冶市2021年一般公共预算收入调整情况表
3.大冶市2021年一般公共预算支出调整情况表
4.大冶市2021年一般公共预算支出调整明细表
5.大冶市2021年一般公共预算支出调整项目表
6.大冶市2021年政府性基金预算调整情况表
7.大冶市2021年国有资本经营预算调整情况表
8.大冶市2021年社会保险基金预算调整情况表
9.大冶市2021年地方政府债券安排明细表
