2021年政府预算公开

　       2021年政府预算公开目录　

　　一、预算报告

　　大冶市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

　　二、公开表格

　　（一）一般公共预算

　　（二）政府性基金预算

　　（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算（空表）

　　三、情况说明

　　2021年预算情况说明

   2021预算绩效管理工作要点

关于大冶市2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

----2021年1月19日在大冶市第六届人民代表大会第六次会议上

市财政局局长  吴著怡

各位代表：

受市人民政府委托，向大会书面报告我市2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，全地域（含黄金山托管区）完成一般公共预算收入338390万元。根据现行财政体制（不含黄金山托管区），我市财政收支情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2020年，我市完成地方财政总收入470883万元，占预算（指调整预算，下同）的100.2%，同比减少269035万元，下降36.4%。其中：税收收入完成393033万元，占预算的100.8%；非税收入完成77850万元，占预算的97.3 %。

我市完成一般公共预算收入270305万元，占预算的100.1%，同比减少159863万元，下降37.2%。其中：地方税收收入完成192455万元，占预算的101.3%；非税收入完成77850万元，占预算的97.3%。地方税收收入占一般公共预算收入的71.2%。

2020年，我市完成一般公共预算支出864488万元，占预算的100.1%，同比增加49070万元，增长6%，其中：上级专项转移支付支出37778万元，一般性转移支付支出243408万元，新增一般债券支出33895万元，上年结转支出39996万元，当年本级预算支出509411万元。

一般公共预算支出分项情况是：

1、一般公共服务支出105234万元，占预算的108.4%，同比增长11.3%；

2、公共安全支出34408万元，占预算的99.8%，同比增长5.7%；

3、教育支出147057万元，占预算的96.5%，同比增长11.4%；

4、科学技术支出24018万元，占预算的164.4%，同比增长15%；

5、文化旅游体育与传媒支出13200万元，占预算的86.2%，同比下降5.2%；

6、社会保障和就业支出94965万元，占预算的102.1%，同比增长7.1%；

7、卫生健康支出97347万元，占预算的100.3%，同比增长27.7%；

8、节能环保支出21950万元，占预算的99.6%，同比下降59.7%；

9、城乡社区支出109279万元，占预算的108.9%，同比增长6.9%；

10、农林水支出90908万元，占预算的98.6%，同比增长7%；

11、交通运输支出35842万元，占预算的94%，同比下降18.3%；

12、资源勘探信息等支出22583万元，占预算的77.9%，同比增长77.7%；

13、商业服务业等支出1531万元，占预算的86.1%，同比下降26.5%；

14、金融支出323万元，占预算的2153%，同比增长70%；

15、援助其他地区支出568万元，占预算的378.7%，同比增长33%；

16、自然资源海洋气象等支出14336万元，占预算的106.7%，同比下降23.6%；

17、住房保障支出18028万元，占预算的124.4%，同比增长75.3%；

18、粮油物资储备支出4051万元，占预算的182.9%，同比增长71.8%；

19、灾害防治及应急管理支出6735万元，占预算的79.3%，同比增长25.5%；

20、其他支出6825万元，占预算的36.7%，同比增长31.8%；

21、债务付息支出15204万元，占预算的98.1%，同比增长12.2%；

22、债务发行费用支出96万元，同比下降3%。

一般公共预算收支平衡情况：收入方总计1017806万元，其中：一般公共预算收入270305万元，上级补助收入438434万元，一般债券转贷收入115169万元，上年结余39996万元，调入资金111068万元，动用预算稳定调节基金42834万元。支出方总计1017806万元，其中：一般公共预算支出864488万元，上解上级支出50846万元，一般债券还本支出62472万元，安排预算稳定调节基金15632万元，结转下年支出24368万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，我市完成政府性基金收入182733万元，占预算的81%，同比减少34606万元，下降15.9%，其中：国有土地收益基金4356万元，农业土地开发资金418万元，国有土地使用权出让收入170340万元，城市基础设施配套费收入5019万元，污水处理费收入2600万元。

2020年，我市完成政府性基金支出247790万元,占预算的87.3%，同比增加121549万元，增长96.3%，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出154万元，大中型水库移民后期扶持基金支出1803万元，国有土地使用权出让收入安排的支出  141719万元，城市基础设施配套费安排的支出4179万元，污水处理费安排的支出2600万元，大中型水库库区基金安排的支出100万元，抗疫特别国债安排的支出43425万元，彩票公益金支出2155万元，其他政府性基金及对应专项收入安排的支出41500万元，彩票发行销售机构业务费安排的支出107万元，债务付息支出9971万元，债务发行费用支出77万元。

政府性基金预算收支平衡情况：收入方总计354981万元，其中：政府性基金收入182733万元，上级补助收入46362万元，上年结转38961万元，专项债券转贷收入76877万元，调入资金  10048万元；支出方总计354981万元，其中：政府性基金支出247790万元，调出资金67622万元，专项债券还本支出35377万元，结转下年支出4192万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020年，我市完成社会保险基金预算收入274441万元，占预算的103%，同比减少26874万元，下降8.9%，其中：企业职工基本养老保险基金收入102595万元，城乡居民基本养老保险基金收入27500万元，新机关事业单位养老保险基金收入35011万元，职工基本医疗保险基金收入44324万元，城乡居民基本医疗保险基金收入63175万元，工伤保险基金收入639万元，失业保险基金收入1197万元。

我市完成社会保险基金预算支出251867万元，占预算的93%，同比增加1041万元，增长0.4%，其中：企业职工基本养老保险基金支出85383万元，城乡居民基本养老保险基金支出21872万元，新机关事业单位养老保险基金支出50319万元，职工基本医疗保险基金支出33937万元，城乡居民基本医疗保险基金支出52806万元，工伤保险基金支出3356万元，失业保险基金支出4194万元。

社会保险基金预算收支平衡情况：收入方总计525170万元，其中：保险费收入176334万元，利息收入1808万元，财政补贴收入88004万元，其他收入8295万元，上年结余250729万元；支出方总计525170万元，其中：社会保险待遇支出237055万元，其他支出12058万元，转移性支出1160万元，省级调剂金支出  1594万元，年末滚存结余273303万元。

社会保险基金预算分项目结余情况：企业职工基本养老保险基金结余91254万元，城乡居民基本养老保险基金结余79727万元，新机关事业单位养老保险基金赤字39006万元，职工基本医疗保险基金结余74373万元，城乡居民基本医疗保险基金结余70015万元，工伤保险基金赤字5657万元，失业保险基金结余2597万元。

 （四）2020年政府债务收支情况

1、政府债务限额和债务余额

（1）政府债务限额。2020年省财政厅下达我市政府债务限额824289万元，比上年增长18.56%。其中：一般债务限额496402万元，专项债务限额327887万元。

（2）政府债务余额。2020年我市政府债务余额为759775万元，其中：一般债务余额466771万元，专项债务余额293004万元。

2、2020年新增国际金融组织贷款情况

2020年省财政厅下达我市疫情贷款19000万元，全部为新开发银行新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目贷款。

3、2020年政府债券安排情况

2020年省财政厅下达我市政府债券收入共计173046万元。其中：新增政府债券75395万元(一般债券33895万元，专项债券41500万元)；再融资债券97651万元 (一般债券62274万元，专项债券35377万元）。

（1）新增政府债券

根据原定的债券资金分配使用方案，我市2020年新增政府债券75395万元分别用于：卫生城市创建4500万元，非洲猪瘟防治4372万元，高标准农田建设1190万元，大箕铺实验中学综合楼、食堂建设1600万元，大冶一中改造工程1000万元，义务教育全面改薄工程5544万元，尹家湖水生态保护与修复工程260万元，大冶湖大港陈贵段治理工程200万元，民兵训练营800万元，熊家洲金湖大道改造工程2000万元，市城乡一体化供水三期工程1767万元，工矿废弃地复垦项目2207万元，黄石大冶湖高新区高端制造产业园基础建设6650万元，市实验高中新校区改扩建工程1805万元，市环保创业园项目16500万元，市综合客运站建设项目20000万元，大冶有色半成品水水质提升工程5000万元。

（2）再融资债券

我市2020年政府再融资债券97651万元用于偿还到期的2015年-2018年政府债券本金。

二、2020年落实市人大决议和重点财政工作情况

2020年，全市财税部门紧紧围绕市委的决策部署，严格执行预算法和市六届人大五次会议预算决议，坚决贯彻落实国家出台的各项减税降费政策，主动提高财政收入质量，狠抓预算收支管理，大力向上争取资金，全力保障疫情防控和“三保”支出，切实防范政府隐性债务风险，有力维护了经济社会平稳运行。

（一）  落实减税降费政策，为企业发展减轻负担

一是坚决落实国家出台的一系列减税降费政策。2020年全年新增减税降费91900万元，其中：新增减税60800万元，新增减免社保费30100万元，新增减免非税收入1000万元。影响地方一般公共预算收入减收32200万元。二是规范财政收入征管。根据企业纳税申报情况依法征收，鼓励符合条件的企业依法依规延期纳税。三是主动提高财政收入质量，促进经济高质量发展。

（二）  全力向上争取资金，为财政运行提供保障

新冠肺炎疫情发生以后，市财政紧急安排2000万元向上争取资金前期工作经费，大力向上争取政策、资金。2020年向上争取资金总计500859万元，比上年净增加174542万元，增幅53.49%；净增加金额占全年一般公共预算收入减收的96.33%。主要的争取项目是：减收综合财力补助99993万元，疫情增支补助38411万元，抗疫特别国债43425万元，新开行疫情贷款19000万元。

（三）  坚决兜牢 “三保”底线，为社会稳定奠定基础

一是通过压减公用经费15%、清理历年支出政策、压减重点工程项目、统筹存量资金等方式，压减支出55031万元；二是统筹财政和社会各类资金，支付防疫支出22765万元；三是全力保障“三保”，“三保”支出达到342965万元，比上年增长3.8%；四是加大卫生“补短板”力度，安排公共卫生支出97347万元，比上年增长27.7%，比年初预算增长56%；五是打好精准扶贫攻坚战，安排扶贫投入8893万元，拨付率在11月底已达100%；六是打好污染防治攻坚战。加大环保投入力度，投入19988万元，支持碧水、蓝天、净土保卫战，共同构建生态治理修复保护体系。

（四）  落实中央扶持政策，为疫后重振增添动力

坚决落实中央对湖北一揽子助企纾困扶持政策，支持全市复工复产复商复市复学。一是支持复工复产。拨付中小企业担保公司“春风贷”项目保证金5500万元，通过金融杠杆放大作用，为173户企业提供27500万元融资担保；拨付小微企业贷款贴息资金94万元；拨付劲牌等骨干企业技改资金7381万元，拨付稳岗补贴资金2349万元；拨付工业企业结构调整奖补资金951万元。二是支持复商复市。拨付“惠游湖北”门票减免和服务业补贴2555万元；拨付中微小企业及个体工商户租金减免补贴879万元；拨付超市、摊位等财政补贴资金86万元；拨付商贸流通保供企业资金696万元。三是助力惠农惠民。拨付残疾人和困难群众价格补贴2994万元；拨付“点对点复工专列”补助资金300万元，助力4477人返岗复产；拨付无接触式送餐服务补贴102万元。

（五）有序推进财政改革，为财政治理加力增效

一是推进投融资改革。向黄石临空建设投资开发有限公司注入10000万元资本金，助力打造新的经济增长极。二是落实政府采购改革。支持消费扶贫，鼓励和引导预算单位通过“832平台”采购贫困地区农副产品，生成采购人账号238个，实现全市预算单位全覆盖，完成交易额489万元，占年度预留采购份额431万元的113%，提前超额完成扶贫消费任务。三是完善公务卡制度。深入推进源头治腐，规范公务卡结算，全市已开设公务卡1843张，较去年新增开卡1225张；已报销公务卡消费2609笔、619万元，分别比上年增加1774笔、250万元。四是对财政暂付性款项进行清理，收回各类暂付款资金38424万元。五是抓好财政资金直达机制落实，提高财政资金使用效益和管理水平，努力实现“六稳”“六保”。

一年来，我市财政付出了巨大的努力，兜牢了“三保”底线，保障了疫后重振，有力推动经济恢复和社会大局稳定，这是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协依法监督、加强指导的结果，是全市人民共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾突出，债务风险压力较大，绩效约束作用不强，预算编制不够精准，等等。这些困难和问题,我们将认真听取各位代表和委员的建议，采取有效措施逐步予以解决。

三、2021年预算草案

2021年我市财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及各级经济工作会议精神，坚决落实市委关于继续“过紧日子”的思想和“六稳”、“六保”的决策部署，坚持统筹兼顾、突出重点、艰苦奋斗、勤俭节约，优化支出结构，加大统筹力度，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，防范化解政府隐性债务风险，推动经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算

按照确定的2021年全市经济社会发展预期目标，全地域（含黄金山托管区）一般公共预算收入429600万元。

根据现行财政体制（不含黄金山托管区），我市2021年一般公共预算建议安排如下:

2021年我市地方财政总收入620588万元，同比增加149705万元，增长31.8%。

一般公共预算收入354600万元，同比增加84295万元，增长31.2%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为75%。

2021年全市一般公共预算支出安排663236万元，可比增加39826万元，增长6.4%，剔除上级转移支付支出132287万元，当年本级预算支出530949万元。本级预算支出主要是：工资福利、部门单位运转支出216746万元，上级转移支付、事业发展、社会保障等各类项目支出314203万元。

按政府收支分类科目支出情况是：

1、一般公共服务支出86075万元，可比下降0.2%；

2、公共安全支出29680万元，可比下降0.1%；

3、教育支出127412万元，可比增长2.1%；

4、科学技术支出7892万元，可比下降26.6%；

5、文化旅游体育与传媒支出10459万元，可比下降16.3%；

6、社会保障和就业支出75522万元，可比下降0.6%；

7、卫生健康支出86454万元，可比增长38.6%；

8、节能环保支出9783万元，可比下降10.5%；

9、城乡社区支出54632万元，可比下降1.3%；

10、农林水支出57852万元，可比下降3.7%；

11、交通运输支出22415万元，可比增长74.4%；

12、资源勘探信息等支出8331万元，可比下降6.4%；

13、商业服务业等支出1396万元，可比增长6.7%；

14、金融支出15万元，与上年持平；

15、援助其他地区支出450万元，可比增长50%；

16、自然资源海洋气象等支出10711万元，可比下降4.7%；

17、住房保障支出16972万元，可比增长281.3%；

18、粮油物资储备支出3990万元，可比增长100%；

19、灾害防治及应急管理支出6018万元，增长9.2%；

20、预备费3000万元，与上年持平；

21、其他支出27347万元，可比下降12.2%，主要是预留以下支出：预留政策性调资增资支出10000万元，收回2018年及以前年度上级转移支付存量资金继续实施项目安排支出15000万元等。

22、债务付息支出16830万元，可比增长5 %，全部是省财政厅代理发行地方政府一般债券付息支出。

一般公共预算收支平衡情况：收入方总计770845万元，其中：一般公共预算收入354600万元，上级补助收入218814万元，一般债券转贷收入45111万元，上年结转24368万元，调入资金117952万元，动用预算稳定调节基金10000万元；支出方总计770845万元，其中：一般公共预算支出663236万元，上解上级支出62299万元，一般债券还本支出45310万元。

按照财政部和省财政厅的要求，在编制2021年预算时，市财政将上级应下达的一般性转移支付资金132287万元已纳入预算安排。但在年度预算执行过程中，省财政厅会陆续下达一般性和专项转移支付项目，市财政将按照上级下达的转移支付文件中规定项目予以拨付资金，待预算调整时向市人大常委会报告转移支付资金情况。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排314038万元，可比增加80073万元，增长34.2%，分别是：

1、国有土地收益基金收入5000万元；

2、农业土地开发资金收入400万元；

3、国有土地使用权出让收入300000万元；

4、城市基础设施配套费收入5038万元；

5、污水处理费收入3600万元。

政府性基金预算支出安排224305万元，可比增加17844万元，增长8.6%，分别是：

1、文化旅游体育与传媒支出130万元；

2、社会保障和就业支出800万元；

3、城乡社区支出211805万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出203167万元，城市基础设施配套费收入安排的支出5038万元，污水处理费收入安排的支出3600万元；

4、彩票公益金安排的支出1070万元；

5、债务付息支出10400万元；

6、债务发行费用支出100万元。

政府性基金预算收支平衡情况：收入方总计340620万元，其中：政府性基金收入314038万元，上级补助收入2000万元，上年结余4192万元，专项债券转贷收入9890万元，调入资金10500万元；支出方总计340620万元，其中：政府性基金支出224305万元，调出资金90533万元，专项债券还本支出11490万元，结转下年支出14292万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排293315万元，同比增加5674万元，增长2%，其中：企业职工基本养老保险基金收入100473万元，城乡居民基本养老保险基金收入29186万元，机关事业单位养老保险基金收入55402万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入37695万元，城乡居民基本医疗保险基金收入65308万元，工伤保险基金收入3386万元，失业保险基金收入1865万元。

社会保险基金预算支出安排277109万元，同比增加10901万元，增长4%，其中：企业基本养老保险基金支出96019万元，城乡居民基本养老保险基金支出23065万元，机关事业单位养老保险基金支出55402万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出34188万元，城乡居民基本医疗保险基金支出63376万元，工伤保险基金支出3385万元，失业保险基金支出1674万元。

社会保险基金预算收支平衡情况：收入方总计566618万元，其中：保险费收入170351万元，利息收入3600万元，财政补贴收入113901万元，转移性收入5268万元，其他收入195万元，上年结余273303万元；支出方总计566618万元，其中：社会保险待遇支出267407万元，其他支出5580万元，转移性支出3256万元，调剂金支出865万元，年末滚存结余289510万元。

四、完成2021年财政预算的主要措施

(一)坚持党的领导，贯彻落实党的决策部署

要更加注重以“政”领“财”，坚决服从党对财政工作的领导，把准财政工作方向，切实把党交给的“责任田”种好管好。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同市委保持高度一致，确保市委各项决策部署不折不扣落地落实。进一步做实主题党日教育活动，强化宗旨服务意识，不忘初心，牢记使命，持之以恒正风肃纪，为更好履行公共财政职能提供坚强保障。

（二）创新方式方法，支持经济高质量发展

一是充分发挥财政职能作用，推动积极的财政政策在我市更加积极有为，推动创新发展和产业升级，提高经济质量效益和核心竞争力，为构建新发展格局迈好第一步，见到新气象。二是加强后疫情时代财政形势的分析研判，加大向上争取政策、资金的力度，为我市重点项目建设提供保障。三是充分发挥财政资金的杠杆作用。加强融资体系建设，推动解决实体经济融资难、融资贵问题。四是进一步优化营商环境，将我市招商引资优惠政策落到实处。

（三）强化资金统筹，持续改善基本民生

一是兜牢“三保”底线。调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，集中财力保障“三保”。二是持续加大民生投入和扶贫力度，不断提升兜底水平和基层保障水平，大力提高全市民生支出占一般公共预算支出的比重。三是支持教育、社会保障等民生体系建设。四是大力支持医疗卫生领域补短板。

（四）统筹发展安全，防范化解重大风险

一是坚持底线思维，做好较长时间财政困难的思想准备和工作准备，研究制定应对措施预案。二是健全规范政府举债融资机制，加强地方政府债务限额管理和预算管理，发行再融资债券偿还到期债券本金，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量，切实加强隐性债务风险管控。三是加强库款动态监测，确保财政健康持续平稳运行。四是完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。

（五）深化财税改革，构建现代财税体制

一是全方位推进各项财政改革。对照改革清单，推进预算编制、执行、核算等财政核心业务一体化改革，投融资改革，国有资产监管改革和政府采购改革等，不断激发财政运行活力。二是在兜牢乡镇“三保”底线的基础上，根据“统一领导、分级管理、权责结合、统筹兼顾、收支挂钩”的原则，制订临空区财政体制，完善开发区和乡镇财政体制。三是树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，实现预算绩效管理全覆盖，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行和政策制定全过程。

各位代表，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好财政工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，继续发扬抗疫精神，围绕中心、服务大局、迎难而上、主动作为，自觉接受市人大的监督和指导，扎实完成全年预算和各项财政改革发展任务，为实现“十四五”良好开局，支持我市经济社会高质量发展而努力奋斗，以优异成绩向建党100周年献礼！

2021年财政预算情况说明

　　大冶市2021年财政预算于2021年1月19日向大冶市第六届人大六次会议报告审议通过，现将有关情况说明如下：

　　一、2021年转移支付资金情况说明

　　转移支付资金收入预算情况

　　根据省财政厅上年的结算情况，预计2021年省财政厅下达我市转移支付资金218814万元，其中：返还性收入2541万元，一般性转移支付收入216273万元。

　　二、2021年举借债务情况说明

　　1、政府债务限额及债务余额

　　由于湖北省财政厅在次年下达我市政府债务限额，我市2021年政府债务限额暂按2020年省财政厅下达我市政府债务限额824289万元（待湖北省财政厅下达我市2021年政府债务限额时再作调整）。其中：一般债务限额496402万元，专项债务限额327887万元。

　　截止2020年12月末我市政府债务余额为759775万元，其中：一般债务466771万元，专项债务293004万元。

　　三、2021年“三公经费”预算情况说明

2021年，我市“三公”经费预算为2458.83万元，较2020年预算可比增长1.43%，其中：

因公出国（境）费用0万元，2020年2万元。

　　公务用车购置及运行维护费938.72万元，可比增长12.62%，全市没有公务用车购置计划，公务用车运行维护费938.72万元。

公务接待费209.37万元，可比下降4.04%。全市各部门单位要全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于全面从严治党、持之以恒正风肃纪的新部署新要求，大力提倡厉行节约、反对铺张浪费，建立健全体制机制，完善工作措施，着力控制“三公”经费支出。

2021预算绩效管理工作要点

为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照省财政厅预算绩效管理处和市委、市政府工作要求，在2021年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理的基础上，向建成、全面建成继续努力，实现全方位、全覆盖的扩围增面和全过程的提质增效，实现绩效水平的整体改善和全面提升。

一、进一步抓好预算绩效管理系列制度的贯彻执行。

二、进一步推动市直部门加快绩效指标标准体系建设。

三、进一步深度参与预算管理一体化建设。

四、进一步加强政策宣传和业务培训。

五、进一步强化工作考核和信息公开。

六、加强贯彻落实第三方机构参与预算绩效管理相关标准。

通过做好职责范围内的工作，一手抓服务，一手抓监管，寓监管于服务中，服务部门自评，强化财政评价，提升绩效报告质量，提高结果可用性，引领绩效管理工作实现高质量发展。