大冶市还地桥财政所

大冶市还地桥财政所2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市还地桥财政所概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市还地桥财政所2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市还地桥财政所2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市还地桥财政所概况

（一）主要职责

1、负责镇财政预决算编制；

2、协助做好非税收入征管；

3、协助做好财政转移支付资金和专项资金监督管理；

4、协助做好各项财政补贴（补偿）资金发放和监督及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理等；

5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等；

6、协助做好涉农收费监管；

7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等，协助做好相关纠纷仲裁；

8、负责乡镇部门单位的政府采购等；

9、负责农村集体“三资”监管代理，协助做好村级财务预决算管理、村级资金管理、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理；

10、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管；

11、负责农村集体财会人员的业务培训，票据管理；

12、协助做好农村综合改革日常工作，公益性服务以钱养事资金管理，村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理，国有“小三场”农村税费改革管理等；

13、承办镇党委、政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》等3个方案的通知（冶办发〔2019〕10号），还地桥财政所（还地桥农村经营管理站）划归还地桥镇实行属地管理，为还地桥镇直属的相当副科级事业单位，公益一类。

第二部分：大冶市还地桥财政所2020年部门决算报表

第三部分：大冶市还地桥财政所2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市还地桥财政所2020年决算总收入是382.74万元，比2019年减少46.67万元，主要原因是有两名退养人员退休。

大冶市还地桥财政所2020年决算总支出是382.74万元，比2019年减少46.67万元，主要原因是有两名退养人员退休。

（二）收入决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年决算总收入是382.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年决算总支出是382.74万元，其中：基本支出为382.74万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市还地桥财政所2020年财政拨款收入为382.74万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少46.67万元，主要原因是有两名退养人员退休。

大冶市还地桥财政所2020年财政拨款支出为382.74万元，其中：一般公共服务支出382.74万元。比2019年减少46.67万元，主要原因是有两名退养人员退休。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年一般公共预算财政拨款支出为382.74万元，其中：基本支出为382.74万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。比2019年减少46.67万元，主要原因是有两名退养人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年一般公共预算财政拨款基本支出为　382.74万元，其中：人员经费324.59万元，占84.81%，公用经费支出58.15万元，占15.19%。比2019年减少46.67万元，主要原因是有两名退养人员退休。

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有“三公”经费支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不需要因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有公务用车。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市还地桥财政所2020年机关运行经费支出58.15万元，比2019年增加31.12万元，上升115.13%，主要原因是疫情防控费用增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市还地桥财政所政府采购支出总额为22.53万元，其中政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出1.58万元、政府采购服务支出9.49万元。授予中小企业合同金额22.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.53万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市还地桥财政所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产429.73万元，比年初数增加了11.34万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市还地桥财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个（涉密项目除外），调整后预算金额为0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。其中，重点项目0个，一般项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。