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大冶市还地桥财政所

发表日期:2021-09-02    文章来源:

大冶市还地桥财政所2020年部门决算

 

第一部分:大冶市还地桥财政所概况

(一)主要职责

(二)部门决算单位构成

第二部分:大冶市还地桥财政所2020年部门决算报表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:大冶市还地桥财政所2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

第四部分:预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:大冶市还地桥财政所概况

(一)主要职责

1、负责镇财政预决算编制;

2、协助做好非税收入征管;

3、协助做好财政转移支付资金和专项资金监督管理;

4、协助做好各项财政补贴(补偿)资金发放和监督及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理等;

5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等;

6、协助做好涉农收费监管;

7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等,协助做好相关纠纷仲裁;

8、负责乡镇部门单位的政府采购等;

9、负责农村集体“三资”监管代理,协助做好村级财务预决算管理、村级资金管理、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理;

10、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管;

11、负责农村集体财会人员的业务培训,票据管理;

12、协助做好农村综合改革日常工作,公益性服务以钱养事资金管理,村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理,国有“小三场”农村税费改革管理等;

13、承办镇党委、政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》等3个方案的通知(冶办发〔2019〕10号),还地桥财政所(还地桥农村经营管理站)划归还地桥镇实行属地管理,为还地桥镇直属的相当副科级事业单位,公益一类。

第二部分:大冶市还地桥财政所2020年部门决算报表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:还地桥财政所

2020年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

382.74

一、一般公共服务支出

32

382.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

382.74

本年支出合计

58

382.74

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

382.74

总计

62

382.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 






收入决算表
















公开02表

部门:还地桥财政所


2020年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

382.74

382.74






201

一般公共服务支出

382.74

382.74






20106

财政事务

382.74

382.74






2010601

  行政运行








2010602

  一般行政管理事务








2010605

  财政国库业务








2010650

  事业运行

382.74

382.74






2010699

  其他财政事务支出








205

教育支出








20508

进修及培训








2050899

  其他进修及培训








208

社会保障和就业支出








20808

抚恤








2080802

  伤残抚恤








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表










公开03表

部门:还地桥财政所

          2020年度


 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

382.74

382.74





201

一般公共服务支出

382.74

382.74





20106

财政事务

382.74

382.74





2010601

  行政运行







2010605

  财政国库业务







2010650

  事业运行

382.74

382.74 





2010699

  其他财政事务支出







205

教育支出







20508

进修及培训







2050899

  其他进修及培训







注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表





公开04表

部门:还地桥财政所



2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

382.74

一、一般公共服务支出

33

382.74

382.74



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

382.74

本年支出合计

59

382.74

382.74



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

382.74

总计

64

382.74

382.74



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:还地桥财政所

             2020年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

382.74

382.74


201

一般公共服务支出

382.74

382.74


20106

财政事务

382.74

382.74


2010601

  行政运行




2010602

  一般行政管理事务




2010605

  财政国库业务




2010650

  事业运行

382.74

382.74 


2010699

  其他财政事务支出




205

教育支出




20508

进修及培训




2050899

  其他进修及培训




208

社会保障和就业支出




20808

抚恤




2080802

  伤残抚恤




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:还地桥财政所                    2020年度                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

293.84

302

商品和服务支出

58.15

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

61.07

30201

  办公费

2.94

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

52.90

30202

  印刷费

6.54

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

66.00

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

22.55 

30205

  水费

2.93

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.57

30206

  电费

3.44

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

5.77

30207

  邮电费

1.75

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

25.41

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

11.03 

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.53 

30211

  差旅费

4.82

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

26.01

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

6.12

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

30.75

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

2.43

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

1.96 

30226

  劳务费

12.22

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

3.30

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

8.67

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

26.36

30229

  福利费

0.97

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

4.45




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

324.59

公用经费合计

58.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:大冶市还地桥财政所                2020年度                             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:还地桥财政所

     2020年度 



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:还地桥财政所                 2020年度                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分:大冶市还地桥财政所2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

大冶市还地桥财政所2020年决算总收入是382.74万元,比2019年减少46.67万元,主要原因是有两名退养人员退休。

大冶市还地桥财政所2020年决算总支出是382.74万元,比2019年减少46.67万元,主要原因是有两名退养人员退休。

(二)收入决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年决算总收入是382.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入382.74万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年决算总支出是382.74万元,其中:基本支出为382.74万元,占100%,项目支出为0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市还地桥财政所2020年财政拨款收入为382.74万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少46.67万元,主要原因是有两名退养人员退休。

大冶市还地桥财政所2020年财政拨款支出为382.74万元,其中:一般公共服务支出382.74万元。比2019年减少46.67万元,主要原因是有两名退养人员退休。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年一般公共预算财政拨款支出为382.74万元,其中:基本支出为382.74万元,占100%,项目支出为0万元,占0%。比2019年减少46.67万元,主要原因是有两名退养人员退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年一般公共预算财政拨款基本支出为 382.74万元,其中:人员经费324.59万元,占84.81%,公用经费支出58.15万元,占15.19%。比2019年减少46.67万元,主要原因是有两名退养人员退休。

   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数较上年度增加0万元,增长0%。主要原因是本单位没有“三公”经费支出。具体支出如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不需要因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是本单位没有公务用车。

3、公务接待费0万元,公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是本单位没有公务接待。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市还地桥财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市还地桥财政所2020年机关运行经费支出58.15万元,2019年增加31.12万元,上升115.13%,主要原因是疫情防控费用增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市还地桥财政所政府采购支出总额为22.53万元,其中政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出1.58万元、政府采购服务支出9.49万元。授予中小企业合同金额22.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.53万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,大冶市还地桥财政所共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产429.73万元,比年初数增加了11.34万元。

第四部分:预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

大冶市还地桥财政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个(涉密项目除外),调整后预算金额为0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。其中,重点项目0个,一般项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。