大冶市北门小学

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市北门小学2020年部门决算

第一部分：大冶市北门小学概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市北门小学2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市北门小学2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市北门小学概况

（一）主要职责

基本职能是根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）部门决算单位构成

我校下设管理机构6个，分别为党政办公室、教务处、教科处、政教处、总务处、工会。

大冶市北门小学与6个各处室一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市北门小学2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市北门小学	2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1930.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1930.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1930.12	本年支出合计	58	1930.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1930.12	总计	62	1930.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：大冶市北门小学

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1930.12

205

教育支出

1930.12

20502

普通教育

1845.14

2050202

小学教育

1845.14

20509

教育费附加安排的支出

84.99

2050902

农村中小学教学设施

4.49

2050999

其他教育费附加安排的支出

80.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市北门小学		2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1930.12	1688.87	241.25
205	教育支出	1930.12	1688.87	241.25
20502	普通教育	1845.14	1603.88	241.25
2050202	小学教育	1845.14	1603.88	241.25
20509	教育费附加安排的支出	84.99	84.99
2050902	农村中小学教学设施	4.49	4.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.50	80.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大冶市北门小学			2020年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1930.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1930.12	1930.12
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1930.12	本年支出合计	59	1930.12	1930.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1930.12	总计	64	1930.12	1930.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
	部门：大冶市北门小学					2020年度			金额单位：万元
	项目					本年支出
	功能分类科目编码		科目名称			小计				基本支出			项目支出


	栏次					1				2			3
	合计					1930.12				1688.87			241.25
	205		教育支出			1930.12				1688.87			241.25
	20502		普通教育			1845.14				1603.88			241.25
	2050202		小学教育			1845.14				1603.88			241.25
	20509		教育费附加安排的支出			84.99				84.99
	2050902		农村中小学教学设施			4.49				4.49
	2050999		其他教育费附加安排的支出			80.50				80.50
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市北门小学 2020年度金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码		科目名称		决算数	科目编码		科目名称	决算数			科目编码	科目名称		决算数

301		工资福利支出		1460.43	302		商品和服务支出	185.95			307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		449.60	30201		办公费	10.52			30701	国内债务付息
30102		津贴补贴			30202		印刷费	2.84			30702	国外债务付息
30103		奖金			30203		咨询费				310	资本性支出		21.43
30106		伙食补助费			30204		手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		530.91	30205		水费	5.68			31002	办公设备购置		18.31
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		188.53	30206		电费	11.15			31003	专用设备购置		3.12
30109		职业年金缴费		26.86	30207		邮电费	0.91			31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		114.45	30208		取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费			30209		物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费			30211		差旅费	1.64			31008	物资储备
30113		住房公积金		138.83	30212		因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费			30213		维修（护）费	7.81			31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		11.26	30214		租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		21.05	30215		会议费				31012	拆迁补偿
30301		离休费			30216		培训费				31013	公务用车购置
30302		退休费			30217		公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费			30218		专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金		12.21	30224		被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助		8.84	30225		专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费			30226		劳务费	77.94			399	其他支出
30307		医疗费补助			30227		委托业务费	1.35			39906	赠与
30308		助学金			30228		工会经费	35.53			39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金			30229		福利费	3.66			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311		代缴社会保险费			30239		其他交通费用	0.12
30399		其他对个人和家庭的补助			30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出	26.82
人员经费合计				1481.48	公用经费合计									207.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市北门小学 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开08表
部门：大冶市北门小学		2020年度		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市北门小学		2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市北门小学2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市北门小学2020年决算总收入是1930.12万元，比2019年增加了79.12万元，主要原因是增加了比较绩效工资。

大冶市北门小学2020年决算总支出是1930.12万元，比2019年增加了79.12万元，主要原因是增加了比较绩效工资。

（二）收入决算情况说明

大冶市北门小学2020年决算总收入是1930.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1930.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市北门小学2020年决算总支出是1930.12万元，其中：基本支出为1688.87万元，占87.5%，项目支出为241.25万元，占12.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市北门小学2020年财政拨款收入为1930.12万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加了79.12万元，主要原因增加了比较绩效工资。

大冶市北门小学2020年财政拨款支出为1930.12万元，其中：教育支出1688.87万元。比2019年增加了79.12万元，主要原因是增加了比较绩效工资支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市北门小学2020年一般公共预算财政拨款支出为1930.12万元，其中：基本支出为1688.87万元，占87.5%，项目支出为241.25万元，占12.5%。比2019年增加了79.12万元，主要原因是增加了比较绩效工资支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市北门小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1688.86万元，其中：人员经费1481.48万元，占87.7%，公用经费支出207.38万元，占12.3%。其中人员经费比2019年增加了387.94万元，主要原因是增加了比较绩效工资；公用经费比2019年增加了11.92万元，主要原因是购置新综合楼办公设备等费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市北门小学2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市北门小学2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市北门小学2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市北门小学政府采购支出总额为 44.6 万元，其中政府采购货物支出44.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的94%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市北门小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产1808.12万元，比年初数增加了331.8万元。

第四部分：预算绩效情况说明

大冶市北门小学无绩效管理项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。