大冶市商贸经济服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市商贸经济服务中心概况
（一） 主要职责
（二） 部门决算单位构成
第二部分：大冶市商贸经济服务中心2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市商贸经济服务中心2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市商贸经济服务中心概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省、市商贸流通行业方针、政策、法规，参与制定行业发展规划，促进城乡市场发展；协调全市商业体系建设，参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、围绕商贸流通行业和商贸企业改革发展中的重大问题进行调查研究，提出行业改革、产业政策、经济运行等方面的意见和建议。
3、承担商贸企业改革改制工作，妥善做好职工安置；配合有关部门做好国有资产管理和处置，确保国有资产不流失；统一职工思想，维护全系统和谐稳定，确保改制顺利推进。
（二）部门决算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市商贸经济服务中心所属科室构成如下：
1、党政办公室：综合协调机关党政工作，负责党建、组织、宣传、人事、劳资、制度修订、史料编修、公文管理和重要文件起草工作；协助中心领导了解和掌握全面情况，负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责机关后勤事务管理（职工福利、后勤招待、财产管理、车辆调配）和老龄老干管理工作；负责商贸系统中长期规划、年度计划的制定和目标管理任务的拟定、分解、监督和考核工作。
2、改制办公室：负责中心下属企业改制方案的拟定、报批和职工安置工作；负责与涉及企业改制的相关职能部门的衔接、沟通和协调；负责改制企业职代会的组织召开；负责宣传解释企业改制政策，做好职工思想工作；负责企业改制相关文字工作；负责企业改制资料的收集和整理。
3、信访维稳办公室：负责接待职工来信来访，依法依规化解矛盾，维护稳定；健全和完善维稳工作机制，落实信访工作制度，做好信访事项的协调落实和信访函件的调查、回复、上报工作。
4、财务科（审计科）：负责机关日常财务工作；负责机关年度财务预算的编制和上报工作；负责系统内内部审计工作；负责基层单位财务监督以及财会人员的培训、管理和技术等级考核工作；负责已改制企业财务资料的归档和管理工作；指导、监督下属企业执行财务制度，负责会计、审计资料的汇总编制和上报工作。
5、资产管理科：负责系统内固定资产管理，配合做好国有资产的移交、开发、经营和处置工作；负责组织清产核资和固定资产产权登记工作；负责已改制企业固定资产租赁管理工作。
6、综合业务科：承担商贸流通行业发展规划的拟定，协调完善市场体系建设，履行行业协调服务职责；配合有关部门加强企业法制化、规范化管理；负责商贸系统计划生育、招商引资、综合治理、安全生产、商业统计、工会、女工、群团组织及其他社会事务管理工作。
第二部分：大冶市商贸经济服务中心2020年部门决算报表
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第三部分：大冶市商贸经济服务中心2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年决算总收入是458.38万元，比2019年减少39.77万元，主要原因是有在职转退休4人影响预算2020年预算总收入。
大冶市商贸经济服务中心2020年决算总支出是458.02万元，比2019年减少40.13万元，主要原因也是有在职转退休4人影响预算2020年预算总支出。
（二）收入决算情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年决算总收入是458.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.38万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年决算总支出是458.02万元，其中：基本支出为452.02万元，占98.69%，项目支出为6万元，占1.31%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年财政拨款收入为458.38万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少39.77万元，主要原因是有在职转退休4人影响预算2020年预算总收入。
大冶市商贸经济服务中心2020年财政拨款支出为458.02万元，其中：一般公共服务支出458.02万元。比2019年减少40.13万元，主要原因也是有在职转退休4人影响预算2020年预算支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出为 458.02万元，其中：基本支出为452.02万元，占98.69%，项目支出为6万元，占1.31%。比2019年减少40.13万元，主要原因是有在职转退休4人影响预算2020年预算金额减少75.13万元和公用经费因抗疫、防汛值守、扶贫等增加支出35万元综合影响。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为452.02万元，其中：人员经费381.76万元，占84.46%，公用经费支出70.26万元，占15.54%。比2019年减少40.13万元，主要原因是有在职转退休4人影响预算2020年预算总收入。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的100%，支出决算数较上年度减少0万元，减少100%。主要原因是2019年上半年，单位有公务用车1辆，发生支出0.66万元，2019年6月，单位公车上交，之后单位没有发生公务用车支出，因此2020度公车用车支出为0万元。具体支出如下：
1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的100 %，支出决算数与上年度持平。
2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。
年初预算是 0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度减少0.66万元，下降100 %。主要原因是2019年公车改革前有少量公用支出0.66万元，2020年度没有相关公务用车支出。
3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的100%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位2019年和2020年都是零招待。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市商贸经济服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市商贸经济服务中心2020年机关运行经费支出70.26万元，比2019年增加35万元，上升99.26%，主要原因是：2020年因抗疫、防汛值守及帮扶、文明城市创建、驻点村帮扶等支出较大，导致公用经费支出有较大增加。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市商贸经济服务中心政府采购支出总额为6万元，其中政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市商贸经济服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产66.54万元，比年初数减少了0.81万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市商贸中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，调整后预算金额为6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，一般项目1个，共涉及预算资金6万元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年整体绩效支出458.02万元，全面完成了各项工作目标任务。整体来看，我单位在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”很少，所有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费开支上，我们能做到专款专用，按项目实施进度情况进行资金拨付，社会效益情况良好。2020年度，我单位整体绩效评价自评分98分，自评等级为优秀。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市商贸经济服务中心 | 评价年度：2020年度 | 总分：98 | 评价时间：2021年7月20日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 449.78 | 449.78 | 10 | 0 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 449.78 | 449.78 | 10 | 0 | 追加调整8.24万元 | ||
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体在职干部职工人数 | 5 | 职工人数 | 职工编制卡 | 11 | 11 | 5 | 0 | |
质量指标 | 工资福利按时发放 | 5 | 工资发放时间有无逾期 | 工资表签发日期，工资到账日期 | 每月 | 每月 | 5 | 0 | ||
按政策发放 | 10 | 是否足额发放工资，是否存在超标准发放现象 | 与人社局、财政局等相关政策对比 | 按标准发放 | 按标准发放 | 10 | 0 | |||
时效指标 | 每月发放 | 5 | 每月按时发放 | 工资表签发日期，工资到账日期 | 每月 | 每月 | 5 | 0 | ||
2020年全年 | 5 | 工资表张数，工资到账记录 | 一年 | 一年 | 5 | 0 | ||||
成本指标 | 工资福利支出及对个人和家庭补助支出 | 5 | 保障职工法律规定的待遇 | 预算是否足额拨付 | 416.32 | 381.76 | 5 | 0 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 工资福利按时发放 | 5 | 工资发放时间有无逾期 | 工资表签发日期，工资到账日期 | 每月 | 每月 | 5 | 0 | |
社会效益指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体职工满意度 | 5 | 职工对单位工资福利满意度 | 单位综合评测 | 100% | 100% | 5 | 0 | |
目标2：日常公用支出 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | 2020年经费使用 | 5 | 经费使用统计、考核周期 | 一年 | 1年 | 1年 | 5 | 0 | ||
成本指标 | 日常公用支出 | 5 | 维持单位正常运行支出 | 经费是否合理、合规，是否超标准使用 | 27.46 | 70.26 | 3 | 0 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 更好地开展各项工作 | 5 | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | 全年 | 全年 | 5 | 0 | ||
环境效益指标 | 创造更好的工作环境 | 5 | 保障工作环境，更好地开展各项工作 | 打造无烟机关，健康机关、卫生机关 | 全年 | 全年 | 4 | 0 | ||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体职工满意度 | 5 | 全体职工满意度 | 单位综合评测 | 100% | 100% | 5 | 0 | |
目标2：企业信访维稳费用支出 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 更好地开展各项工作 | 10 | 确保商贸系统各项工作正常开展 | 没有发生不正常信访事件 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
单位2020年项目支出预算6万元，全部为财政补助资金，主要用于解决对下属企业信访维稳有关支出6万元，编制的依据是根据商贸中心的维护全系统和谐稳定职能，为保证全系统不发生大的信访事件和非法上访现象而由列入的专项支出，为常年性项目。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是企业信访维稳费用对中心所属的5家企业进行了支出拨付，项目支出资金成本总额6万元。二是企业信访维稳费用项目支出在2020年发挥了时效，项目对环境没有影响因素，在社会效益方面发挥了较好作用，企业信访维稳支出维持了全系统的当年稳定，全系统没有发生一起因信访问题发生的非法上访事件。三是商贸系统企业满意度98%。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 企业信访维稳费用 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 12 | 20 | 28 | 30 | 98 | ||||
存在的问题及建议 | 无 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
王忠刚 | 副主任 | 大冶市商贸经济服务中心 | ||||||||
黄汉祥 | 办公室主任 | 大冶市商贸经济服务中心 | ||||||||
尹加瑜 | 财审科长 | 大冶市商贸经济服务中心 | ||||||||
项目单位负责人（签字）： | ||||||||||
年 月 日（单位盖章） | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级： 年 月 日 | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。我们将按照规定，认真落实绩效评价管理信息公开要求，及时将项目和整体绩效评价情况及时公开，加强社会和舆论监督，提高资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，我们将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
