大冶市医疗保障局

发表日期：2021-09-03 文章来源：

大冶市医疗保障局2020年部门决算

第一部分：大冶市医疗保障局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市医疗保障局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市医疗保障局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市医疗保障局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全市相关政策、规划和标准，并组织实施。
    2、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
    3、组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
    4、按规定落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及医保目录准入谈判规则。
    5、按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,负责价格信息监测和落实信息发布制
    6、按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。
    7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
    8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
    9、负责全市离休干部、1953年复员退伍和1-6级伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。
    10、负责市医疗保障领域的人才队伍建设工作。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金. 合理使用、安全可控，推进“三医联动”(医疗、医保、医药)改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13、有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接、信息资源共.享，建立沟通协商机制，协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）部门决算单位构成

市医疗保障局设下列内设机构:

办公室(政工股)。负责机关日常运转工作。拟订全市医疗保障工作规划，承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、政务公开工作。承办党组议定事项的督办落实，负责局机关及下属事业单位干部职工的考核、奖惩、选拔、任用和工资福利、人事档案等干部人事工作;组织制定局系统党建和党风廉政建设主体责任工作规划，制定落实局党组中心组、党员干部学习、培训计划;牵头负责局系统工会、共青团、妇委会等群团工作。负责编报本部门年度预决算,做好财务、资产管理，负责内部审计工作。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革和对外合作交流。
待遇保障和医药服务股。落实全市医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准;拟订定点医药机构医保协议和支付管理,落实异地就医管理办法和结算政策，推进医保支付方式改革;负责办理医疗保障关系转移接续;组织医疗救助，承办中央、省、市各级财政相关补助资金的分配和监管工作,负责监督医疗救助政策和救助资金的落实;推进长期护理保险制度改革;落实省市药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施收费价格和支付标准，建立价格信息监测和信息发布制度。
基金监管股。负责编制全市医疗保障基金预决算方案,推进全市医疗保障基金监督管理改革，落实监管办法;指导并监督经办机构加强基金管理和使用,建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责内部审计工作。

大冶市医疗保障局与下属中心一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市医疗保障局2020年部门决算报表

收入支出决算总表公开01表
部门：大冶市医疗保障局	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2622.34	一、一般公共服务支出	32	9.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	276.09	八、社会保障和就业支出	39	1192.07
	9		九、卫生健康支出	40	1637.98
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2898.43	本年支出合计	58	2839.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	58.46
	30			61
总计	31	2898.43	总计	62	2898.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：大冶市医疗保障局

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2898.43

2622.34

276.09

201

一般公共服务支出

18.00

0.00

20113

商贸事务

18.00

0.00

2011308

招商引资

18.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1192.44

1170.92

21.53

20801

人力资源和社会保障管理事务

1166.62

1165.82

0.80

2080109

社会保险经办机构

1166.62

1165.82

0.80

20807

就业补助

17.82

0.00

17.82

2080705

公益性岗位补贴

17.82

0.00

17.82

20808

抚恤

0.45

0.00

2080802

伤残抚恤

0.45

0.00

20830

财政代缴社会保险费支出

7.55

4.65

2.91

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

7.55

4.65

2.91

210

卫生健康支出

1687.98

1433.42

254.56

21004

公共卫生

261.48

0.00

2100499

其他公共卫生支出

261.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

113.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

113.00

0.00

21013

医疗救助

1303.50

1058.94

244.56

2101301

城乡医疗救助

1303.50

1058.94

244.56

21015

医疗保障管理事务

10.00

0.00

10.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

10.00

0.00

10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市医疗保障局			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,839.97	980.82	1,859.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,192.07	980.82	211.25	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,166.62	980.37	186.25	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	1,166.62	980.37	186.25	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,637.98	0.00	1,637.98	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	261.48	0.00	261.48	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	261.48	0.00	261.48	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1,303.50	0.00	1,303.50	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	1,303.50	0.00	1,303.50	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市医疗保障局			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2622.34	一、一般公共服务支出	33	9.92	9.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1170.92	1170.92
	9		九、卫生健康支出	41	1383.42	1383.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2622.34	本年支出合计	59	2564.25	2564.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	58.08	58.08
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2622.34	总计	64	2622.34	2622.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市医疗保障局	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,564.25	980.82	1,583.43
201	一般公共服务支出	9.92	0.00	9.92
20113	商贸事务	9.92	0.00	9.92
2011308	招商引资	9.92	0.00	9.92
208	社会保障和就业支出	1,170.92	980.82	190.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,165.82	980.37	185.45
2080109	社会保险经办机构	1,165.82	980.37	185.45
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080802	伤残抚恤	0.45	0.45	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4.65	0.00	4.65
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.65	0.00	4.65
210	卫生健康支出	1,383.42	0.00	1,383.42
21004	公共卫生	261.48	0.00	261.48
2100499	其他公共卫生支出	261.48	0.00	261.48
21011	行政事业单位医疗	63.00	0.00	63.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.00	0.00	63.00
21013	医疗救助	1,058.94	0.00	1,058.94
2101301	城乡医疗救助	1,058.94	0.00	1,058.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市医疗保障局 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	893.61	302	商品和服务支出	56.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.57	30201	办公费	41.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.18
30106	伙食补助费	16.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.28	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.38
人员经费合计		916.67	公用经费合计					64.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市医疗保障局　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.73	0.00	0.00	0.00		0.00	0.73
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市医疗保障局		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市医疗保障局 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市医疗保障局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市医疗保障局2020年决算总收入是2898.43万元，比2019年减少 41.36万元，主要原因是财政拨款收入减少。

大冶市医疗保障局2020年决算总支出是　2839.97万元，比2019年减少99.82万元，主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市医疗保障局2020年决算总收入是2898.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2622.34万元，占90.47 %；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0% ；其他收入 276.09万元，占9.53 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2020年决算总支出是2839.97万元，其中：基本支出为980.82万元，占34.54%，项目支出为1859.15万元，占65.46%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市医疗保障局2020年财政拨款收入为2622.34万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少317.45万元，主要原因是2020年有276.09万元为其他收入。

大冶市医疗保障局2020年财政拨款支出为2564.25万元，其中：一般公共服务支出9.92万元，社会保障和就业支出1170.92万元，卫生健康支出1383.42万元。比2019年减少375.54万元，主要原因是2020年有276.09万元为其他收入，年末财政拨款有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出为2564.25万元，其中：基本支出为980.82万元，占38.25%，项目支出为1583.43万元，占61.72%。比2019年减少375.54万元，主要原因是项目支出卫生健康资金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为980.82万元，其中：人员经费916.67万元，占93.46%，公用经费支出64.15万元，占6.54%。比2019年增加35.12 万元，主要原因是2020年医疗保障局新增4名事业编。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算数为0.73万元，完成年初预算的73%，支出决算数较上年度减少1.69万元，下降70%。主要原因是2020年医保局新增招商任务，上交公务用车。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平。主要原因是本单位无此项支出无此项预算。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度减少1.76万元，下降100%。主要原因是公务车在2019年6月份上交。

3、公务接待费0.73 万元，公务和招商等业务活动共计接待9批次，接待人数56人次。年初预算是1 万元，完成预算的73%，支出决算数比上年度增加0.07万元，增长11%，主要原因是2020年医保局新增招商任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市医疗保障局2020年机关运行经费支出 2839.97万元，比2019年减少 99.82 万元，下降3.51 %，主要原因是：社会保障就业支出和卫生健康支出减少。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市医疗保障局政府采购支出总额为 0万元，其中政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。2020年年末固定资产42.29万元，比年初数增加了7.23万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市医疗保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个（涉密项目除外），调整后预算金额为206.92万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.13 %。其中，重点项目 0 个，一般项目 1个，共涉及预算资金206.92元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示优，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年财政拨款215万元，因招商引资费用18万元完成9.92万元，退还财政8.08万元。2020年项目实际支出206.92万元，2021年市招商服务中心还未下过招商引资任务，故招商引资未纳入2021年预算。

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	严格按文件执行	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	215/215*100%=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	206.29/215*100%=96%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规拨付	3
时效指标	项目完成时间	20	2020年1-12月按期完成	10
时效指标
成本指标	项目成本		215万元	10
成本指标
数量指标	基本医疗保险参保人数	30	83.3万人	10
数量指标
质量指标	各种待遇发放率		100%	10
质量指标	两定机构医疗服务监管监察		98%	10
经济效益	向上争取资金	30	215万元	10
经济效益
社会效益	杜绝冒名享受待遇，避免医疗工伤、生育保险基金流失			8
社会效益	提供及时、快捷、方便就医途径			5
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	服务满意度		98%	2
服务对象满意度
合计	—	100	—	95	—

1、项目支出绩效自评指标表

2、绩效自评综述

我局2020年度其他医疗保险支出项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由市财政局预算科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理。我局自评等次:优秀，自评得分为95分（详细见项目绩效自评表）。按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

（三）绩效评价结果应用情况

存在的问题：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

建议：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开张提供帮助。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。