大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度部门决算

发表日期：2023-10-20 文章来源：陈贵镇人民政府

大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度部门决算

第一部分：大冶市陈贵镇人民政府本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市陈贵镇人民政府本级概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》的通知（冶办发【2019】11号），部门机构具体如下：

大冶市陈贵镇人民政府本级设立7个内设机构：党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设管理办公室、农业农村办公室、招商和项目建设办公室。

大冶市陈贵镇人民政府下属事业单位3个：陈贵镇政务服务中心、陈贵镇综合行政执法大队、陈贵财政所独立编制决算，大冶市雷山名胜风景区管理处、大冶市陈贵镇统计分局、大冶市陈贵镇退役军人服务站纳入政府本级编制决算。

第二部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15262.44	一、一般公共服务支出	32	1530.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.81
	9		九、卫生健康支出	40	554.61
	10		十、节能环保支出	41	760.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3285.24
	12		十二、农林水支出	43	2500.82
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6450.77
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.38
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15262.44	本年支出合计	58	15262.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	15262.44	总计	62	15262.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15262.44	15262.44
201	一般公共服务支出	1530.11	1530.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.90	1509.90
2010301	行政运行	1468.40	1468.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50	41.50
20104	发展和改革事务	0.39	0.39
2010499	其他发展和改革事务	0.39	0.39
20105	统计信息事务	19.82	19.82
2010550	事业运行	19.82	19.82
204	公共安全支出	0.87	0.87
20405	法院	0.87	0.87
2040599	其他法院支出	0.87	0.87
205	教育支出	24.14	24.14
20502	普通教育	24.14	24.14
2050299	其他普通教育支出	24.14	24.14
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70
20701	文化和旅游	36.70	36.70
2070199	其他文化和旅游支出	36.70	36.70
20708	广播电视	1.00	1.00
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81
20808	抚恤	41.67	41.67
20808001	死亡抚恤	41.67	41.67
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14
2082850	事业运行	31.14	31.14
210	卫生健康支出	554.61	554.61
21004	公共卫生	554.61	554.61
2100409	重大公共卫生服务	554.61	554.61
211	节能环保支出	760.00	760.00
21103	污染防治	760.00	760.00
2110399	其他污染防治支出	760.00	760.00
212	城乡社区支出	3285.24	3285.24
21201	城乡社区管理事务	91.54	91.54
2120199	其他城乡社区管理事务	91.54	91.54
21203	城乡社区公共设施	3161.16	3161.16
2120303	小城镇基础设施建设	2161.16	2161.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	1000.00
21205	城乡社区环境卫生	12.55	12.55
2120501	城乡社区环境卫生	12.55	12.55
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00
213	农林水支出	2500. 82	2500. 82
21301	农业农村	90.69	90.69
2130108	病虫害控制	1.01	1.01
2130124	农村合作经济	77.00	77.00
2130126	农村社会事业	12.68	12.68
21302	林业和草原	87.42	87.42
2130209	森林生态效益补偿	87.42	87.42
21303	水利	1000.00	1000.00
2130399	其他水利支出	1000.00	1000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	320.00
2130504	农村基础设施建设	310.00	310.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	1002.71	1002.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.94	269.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.77	692.77
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
215	资源勘探工业信息等支出	6450.77	6450.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	6450.77	6450.77
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6450.77	6450.77
224	灾害防治及应急管理支出	45.38	45.38
22406	自然灾害防治	45.38	45.38
2240601	地质灾害防治	45.38	45.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级							金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			15262.44	4773.88	10488.56
201		一般公共服务支出	1530.11	1530.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.90	1509.90
2010301		行政运行	1468.40	1468.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50	41.50
20104		发展和改革事务	0.39	0.39
2010499		其他发展和改革事务	0.39	0.39
20105		统计信息事务	19.82	19.82
2010550		事业运行	19.82	19.82
204		公共安全支出	0.87	0.87
20405		法院	0.87	0.87
2040599		其他法院支出	0.87	0.87
205		教育支出	24.14	24.14
20502		普通教育	24.14	24.14
2050299		其他普通教育支出	24.14	24.14
207		文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70
20701		文化和旅游	36.70	36.70
2070199		其他文化和旅游支出	36.70	36.70
20708		广播电视	1.00	1.00
2070899		其他广播电视支出	1.00	1.00
208		社会保障和就业支出	72.81	72.81
20808		抚恤	41.67	41.67
20808001		死亡抚恤	41.67	41.67
20828		退役军人管理事务	31.14	31.14
2082850		事业运行	31.14	31.14
210		卫生健康支出	554.61		554.61
21004		公共卫生	554.61		554.61
2100409		重大公共卫生服务	554.61		554.61
211		节能环保支出	760.00		760.00
21103		污染防治	760.00		760.00
2110399		其他污染防治支出	760.00		760.00
212		城乡社区支出	3285.24	104.09	3181.16
21201		城乡社区管理事务	91.54	91.54
2120199		其他城乡社区管理事务	91.54	91.54
21203		城乡社区公共设施	3161.16		3161.16
2120303		小城镇基础设施建设	2161.16		2161.16
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1000.00		1000.00
21205		城乡社区环境卫生	12.55	12.55
2120501		城乡社区环境卫生	12.55	12.55
21299		其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999		其他城乡社区支出	20.00		20.00
213		农林水支出	2500. 82	1003.4	1497.42
21301		农业农村	90.69	90.69
2130108		病虫害控制	1.01	1.01
2130124		农村合作经济	77.00	77.00
2130126		农村社会事业	12.68	12.68
21302		林业和草原	87.42		87.42
2130209		森林生态效益补偿	87.42		87.42
21303		水利	1000.00		1000.00
2130399		其他水利支出	1000.00		1000.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	10.00	310.00
2130504		农村基础设施建设	310.00		310.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307		农村综合改革	1002.71	902.71	100.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	269.94	169.94	100
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	692.77	692.77
2130706		对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
215		资源勘探工业信息等支出	6450.77	2000.77	4450
21508		支持中小企业发展和管理支出	6450.77	2000.77	4450
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	6450.77	2000.77	4450
224		灾害防治及应急管理支出	45.38		45.38
22406		自然灾害防治	45.38		45.38
2240601		地质灾害防治	45.38		45.38
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15262.44	一、一般公共服务支出	33	1530.11	1530.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.87	0.87
	5		五、教育支出	37	24.14	24.14
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.70	37.70
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.81	72.81
	9		九、卫生健康支出	41	554.61	554.61
	10		十、节能环保支出	42	760.00	760.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3285.24	3285.24
	12		十二、农林水支出	44	2500.82	2500.82
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6450.77	6450.77
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.38	45.38
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15262.44	本年支出合计	59	15262.44	15262.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15262.44	总计	64	15262.44	15262.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		15262.44	4773.88		10488.56
201	一般公共服务支出	1530.11	1530.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.90	1509.90
2010301	行政运行	1468.40	1468.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50	41.50
20104	发展和改革事务	0.39	0.39
2010499	其他发展和改革事务	0.39	0.39
20105	统计信息事务	19.82	19.82
2010550	事业运行	19.82	19.82
204	公共安全支出	0.87	0.87
20405	法院	0.87	0.87
2040599	其他法院支出	0.87	0.87
205	教育支出	24.14	24.14
20502	普通教育	24.14	24.14
2050299	其他普通教育支出	24.14	24.14
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70
20701	文化和旅游	36.70	36.70
2070199	其他文化和旅游支出	36.70	36.70
20708	广播电视	1.00	1.00
2070899	其他广播电视支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81
20808	抚恤	41.67	41.67
20808001	死亡抚恤	41.67	41.67
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14
2082850	事业运行	31.14	31.14
210	卫生健康支出	554.61			554.61
21004	公共卫生	554.61			554.61
2100409	重大公共卫生服务	554.61			554.61
211	节能环保支出	760.00			760.00
21103	污染防治	760.00			760.00
2110399	其他污染防治支出	760.00			760.00
212	城乡社区支出	3285.24	104.09		3181.16
21201	城乡社区管理事务	91.54	91.54
2120199	其他城乡社区管理事务	91.54	91.54
21203	城乡社区公共设施	3161.16			3161.16
2120303	小城镇基础设施建设	2161.16			2161.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00			1000.00
21205	城乡社区环境卫生	12.55	12.55
2120501	城乡社区环境卫生	12.55	12.55
21299	其他城乡社区支出	20.00			20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00			20.00
213	农林水支出	2500. 82	1003.4		1497.42
21301	农业农村	90.69	90.69
2130108	病虫害控制	1.01	1.01
2130124	农村合作经济	77.00	77.00
2130126	农村社会事业	12.68	12.68
21302	林业和草原	87.42			87.42
2130209	森林生态效益补偿	87.42			87.42
21303	水利	1000.00			1000.00
2130399	其他水利支出	1000.00			1000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	320.00	10.00		310.00
2130504	农村基础设施建设	310.00			310.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	1002.71	902.71		100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.94	169.94		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	692.77	692.77
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
215	资源勘探工业信息等支出	6450.77	2000.77		4450.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6450.77	2000.77		4450.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6450.77	2000.77		4450.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.38			45.38
22406	自然灾害防治	45.38			45.38
2240601	地质灾害防治	45.38			45.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1265.61	302	商品和服务支出	3447.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	287.55	30201	办公费	619.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	240.80	30202	印刷费	11.75	30702	国外债务付息
30103	奖金	116.42	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	263.51	30205	水费	54.64	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.45	30206	电费	150.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	18.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	101.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	56.71	30209	物业管理费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	62.12	31008	物资储备
30113	住房公积金	94.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	477.76	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	61.24	30215	会议费	18.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	26.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	257.42	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	41.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	19.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1321.23	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	175.77	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	106.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	113.04
人员经费合计		1326.85	公用经费合计					3447.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：大冶市陈贵镇人民政府本级　金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
4.28		4.28		4.28		4.00		4.00		4.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15262.44万元，较上年度各增加1894.44万元，增长14.17%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是15262.44万元，较上年度增加1894.44万元，增长14.17%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

其中：财政拨款收入15262.44万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是15262.44万元，较上年度增加1894.44万元，增长14.17%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

其中：基本支出4773.88万元，占本年支出31.28%；项目支出10488.56万元，占本年支出68.72%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为15262.44万元，较上年度各增加1894.44万元，增长14.17%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。比年初预算增加2885.04万元，增长23%，主要原因是不可预见项目支出及上级财政拨款支出增加较大。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15262.44万元，较上年度各增加1894.44万元，增长14.17%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位本年度无此项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位本年度无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15262.44万元，占本年支出的100%，较上年度增加1894.44万元，增长14.17%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。比年初预算增加2885.04万元，增长23%，主要原因是不可预见项目及支出增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15262.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1530.11万元，占10.025%，主要用于政府本级人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出 72.81万元，占0.477%，主要用于政府退休人员去世一次性抚恤金及遗属生活补助。

3.农林水支出2500.82万元，占16.385%，主要用于兽医中心经费、农村合作经济支出、农技中心经费、农机中心经费、公益林生态林补偿、水利工程、乡村振兴、村级公益事业建设支出、村级组织运转经费等。

4.教育支出24.14万元，占0.158%，主要用于教育经费等。

5. 公共安全支出0.87万元，占0.005%，主要用于法庭费用支出等。

6.文化旅游体育与传媒支出37.70万元，占0.247%，主要用于大冶市雷山名胜风景区管理处经费，文体中心群众文化活动经费、广播电视中心设备维护费用。

7.卫生健康支出554.61万元，占3.638%，主要用于陈贵镇雷山隔离点工作经费及镇新冠疫情防疫指挥部费用。

8.节能环保支出760.00万元，占4.979%，主要用于大广山铁矿矿山环境保护与综合治理费用。

9.城乡社区支出3285.24万元，占21.524%，主要用于执法大队经费、社区经费、基础设施建设、社区公共设施支出、环境卫生支出、城建支出。

10.资源勘探工业信息等支出6450.77万元，占42.265%，主要用于镇区内4家矿业公司基础设施建设及安全防范支出。

11.灾害防治及应急管理支出45.38万元，占0.297%，主要用于不稳定边坡治理费用。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12377.40万元，支出决算为15262.44万元，完成年初预算的123%。主要原因是不可预见项目及支出增加较大。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3806.41万元，支出决算为1530.11万元，完成年初预算的40.198%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算项目未开展。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为232.49万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的31.317%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是陈贵福利院在2022年划为市民政局管理，支出不在陈贵政府列支但预算数含福利院费用。

3.农林水支出（类）。年初预算为2225.22万元，支出决算为2500.82万元，完成年初预算的112.385%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是水利支出、对村级委员会和村级党支部支出比决算数较大及有上级财政拨款生态林公益林补偿资金。

4.教育支出（类）。年初预算为260万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的9.284%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算的教育项目未开展。

5. 公共安全支出（类）。年初预算为663万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0.131%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政府预算中的项目未开展。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为25.10万元，支出决算为37.7万元，完成年初预算的150.199%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是雷山风景区经费在2022年度纳入政府本级决算。

7.卫生健康支出（类）。年初预算为300万元，支出决算为554.61万元，完成年初预算的184.870%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有本年度上级财政拨款支出。

8.节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为760万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加大广山铁矿矿山环境保护和综合治理项目。

9.城乡社区支出（类）。年初预算为3765.18万元，支出决算为3285.24万元，完成年初预算的87.253%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出比预算数减少、文化馆项目未开展。

10.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为1000万元，支出决算为6450.77万元，完成年初预算的645.077%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对企业投入比预算数增加较大。

11.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款不稳定边坡治理项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为4773.88万元，具体支出如下：

人员经费1326.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费3447.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数4万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度持平；支出预算数4.28万元，完成预算的93%，主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为4万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无此项支出；支出预算数4.28万元，完成预算的93%，主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是：本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4万元，完成预算的93%，主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度机关运行经费支出为3447.03万元，比年初预算增加3286.10万元，完成年初预算的2141.94%，主要原因是不可预见的支出增加及有上级财政拨款支出。较上年度减少526.48万元，下降13.24%。主要原因是2021年在基本支出中列支的支出2022年在项目支出中列支。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市陈贵镇人民政府本级2022年度政府采购支出总额为225.92万元，其中政府采购货物支出15.79万元、政府采购工程支出146.89万元、政府采购服务支出63.24万元。授予中小企业合同金额225.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.92万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市陈贵镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市陈贵镇人民政府本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1805.38万元，占一般公共预算项目支出总额的17.21％。

我镇本年度未开展部门整体支出绩效评价。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市陈贵镇人民政府本级今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

矿区地质灾害指挥部不稳定边坡治理工程项目（陈贵镇矿山村、堰畈桥村不稳定边坡治理建设项目项目）绩效自评综述：本项目自评得分94分。项目预算数为97.32万元，执行数为56.74万元，完成预算58％，其中2022年财政拨款执行数为45.38万元.主要产出：陈贵镇矿山村陈四印湾不稳定边坡治理已完成投资15.66万元，堰畈桥村吴受益湾投资26.65万元，对两个村两处地质灾害不稳定边坡进行了治理，项目投入完成率81.1%，验收合格率100%；主要效益：该项目实施后，不仅可以改善受灾区域群众的生活质量，更为重要的是区域群众的生命财产安全得到保障，道路硬化后群众出行方便，还能带动建筑材料及其它行业的发展。满意度指标完成情况分析，共走访调查各类人员共12人，其中村委会工作人员4人，受灾区域群众8人。通过满意度调查，被走访调查人均对该项目的实施情况表示了解，对工程建设的质量、及时性、日常管理等表示满意，满意度达到98%。发现的问题及原因：一是由于资金有限，导致堰畈桥吴受益湾和矿山村陈四印湾这两处山体滑坡治理未能到头，只对危险处进行了治理，剩下的边坡没有护砌。二是两个村征地和树木补偿未到位，群众及村不满意。三是绩效投入完成情况不尽人意。四、绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：项目建成后，虽然改善了受灾群众的生活质量，消除了隐患，但堰畈桥村吴受益湾走马山的山体边缘未护砌到位，削坡处仍然三十多米没有护砌完，后期也许会再次发生山体滑坡。矿山村陈四印湾水谷垴同样由于资金不足未护砌到位，后期也许会再次发生山体滑坡。建议积极向上争取资金彻底解决和消除以上两处因削坡建房引发的山体滑坡安全隐患。

附：本项目《项目基本情况表》《项目支出绩效自评指标表》

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

乔建

电话

13597699533

项目联系人

袁改正

电话

13451066782

地址

陈贵镇堰畈桥村吴受一湾、矿山村陈四印湾

项目属性

常年性□ 一次性R 阶段性□

项目计划起止时间

2018年6月11日-2018年8月20日

项目实际执行时间

2018年6月11日-2018年7月25日

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

45.38

本级财政

单位自筹

其他

51.94

11.36

合计

97.32

56.74

项目主要工作内容

该项目主要施工工作内容削方减载，坡面整形，草籽绿化，坡面绿化，混凝土挡墙，排水（截）水工程，道路硬化修复，封边墙工程，危石清方等工程。

项目绩效目标

预期

实际

该项目实施后，主要是解决陈贵镇矿山村陈四印湾、堰畈桥村吴受一湾山体滑坡给群众带来人身及财产损失。

该项目实施后，基本解决了陈贵镇矿山村陈四印湾、堰畈桥村吴受一湾地质灾害隐患给人民群众带来的人身和财产损失威胁，彻底消除了隐患，绿化了环境，道路硬化修复后给群众带来方便。

其他说明

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全，已落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实，完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算安排资金100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	实际支付资金58.3%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算支出无不合理铺张浪费情况	3
时效指标	是否按合同时间完成	20	按合同规定时间完工	20
时效指标
成本指标	施工成本是否达到有效控制		施工成本达到有效控制
成本指标
数量指标	应完成堰畈桥村吴受一湾和矿山村	30	已实际完成了吴受一湾和陈	28
数量指标	陈四印湾两处山体滑坡治理工作		四印湾两处山体滑坡治理工作
质量指标	工程验收合格率100%		验收合格率100%
质量指标
经济效益	是否提高农民受益	30	提高农民收入5%	29
经济效益
社会效益	是否改善群众生产生活		极大改善
社会效益
环境效益	是否改善周边环境		极大提高
环境效益
可持续影响	是否提高农村基础设施利用		极大提高
可持续影响
服务对象满意度	群众满意度测评		群众满意度98%
服务对象满意度
合计	—	100	—	94	—

项目支出绩效自评指标表

大广山环境治理项目（大广山铁矿矿山环境保护与综合治理项目）绩效自评综述：本项目自评得份91分，项目全预算数为7689.00万元，执行数为6471.50万元，完成预算84％，其中2022年执行数为760万元。主要产出：完成场地整形、土方回填工程、建筑物及碎石土清除、绿化工程、排水沟建设、养护系统维修等；主要效益：通过对露采坑生态环境治理恢复，根本消除露采边坡滑坡的危险，增加了绿化面积，切实保护了矿山地质环境，为建设绿色矿山，实现可持续发展奠定了基础。发现的问题及原因：一是大广山矿区属一类水患矿区，每年的汛期，应防止已治理区域内渗水导致地表塌陷的隐患，；二是此项目投入大量的人力、物力、财力对该矿区进行了环境保护与综合治理，治理区域绿化面积达到了36641.50平方米，后期的植被养护是一项长期性、艰巨性的工作。下一步改进措施：一是建议应及时疏通排水沟，加强地表监测，并建立长期监测体系；二是建议必须加常日常监管，严禁矿区周边村组居民对已绿化的树木非法移栽与砍伐，严禁食草动物进入已治理区域放养。

附本项目《项目基本情况表》《项目支出绩效自评指标表》

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

陈群俊

电话

13581296099

项目联系人

王志华

电话

13597683868

地址

大冶市陈贵镇天台山村

项目属性

常年性□ 一次性□ 阶段性☑

项目计划起止时间

2018年5月21日至2022年5月10日

项目实际执行时间

2018年12月1日

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

单位自筹

7689

6474

6472

其他

合计

7689

6473.99

6471.50

项目主要工作内容

针对该项目未进行矿山环境保护与综合治理前，项目区域内因受不良地质现象影响，由于原大广山铁矿对该矿山近三十余年开采形成的露采天坑、废土堆场、矿山边坡上未经清理的孤石、危石、活石、岩石裂隙的自然风化，在强降雨或极端天气作用下，边坡容易发生滑坡、崩塌，露采天坑大面积积水，渗漏到矿山井下采场作业面，造成淹井等地质灾害的实际状况，依据武汉工程大学编制的该项目方案及可研编制报告，结合湖北省地质勘察基础工程有限公司编制的项目设计图纸；矿业集团公司按照大冶市人民政府在该项目立项批复中“防止国有资产流失”的指示，在陈贵镇人民政府的指导下，本着“回收矿产品收入必须依法依规结算，收入全额按期转入财政非税专户，严控工程费用支付关，统筹兼顾，科学治理”的原则；精心组织施工，确保工程建设质量，对露采天坑进行回填，废土堆场清方，矿山边坡上的孤石、危石等进行清理、废弃建筑屋清除、建设排水沟、蓄水池及喷灌设施、治理区域全部进行植被与绿化。

项目绩效目标

预期

实际

工程施工符合工程设计相关文件的要求，质保体系健全，能按计划工期顺利完工，经验收合格，交付使用后，安全隐患已根本消除，植被与绿化效果显著，运行正常。

矿业集团公司于2022年5月10日组织了以黄石市自规局高级工程师为该项目竣工验收组长，带领验收组成员四人，对照该项目设计图纸，进行了实地踏勘，主要对该工程施工质量，实施效果等进行验收考评，结果认定该工程施工质量达到国家现行地质灾害治理施工验收规范合格标准；符合设计初衷的要求，整体效果整齐美观，对矿业集团公司投入有限的资金，做到最大限度地减轻对矿山自然生态环境的损害，取得了合格工程与社会综合效益，表示认可。

其他说明

项目支出绩效自评指标表

大港整治支出项目（大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目）绩效自评综述：本项目自评得分95.64分。项目预算数为1805万元，执行数为1479万元，完成预算82％，其中2022年执行数为1000万元.主要产出：工程治理河段5.134公里，分两个标段：一标段治理河段4.326公里，自灵乡镇交界处开始，至江添受村吴灿庭湾止，主要工程内容为岸坡加高加固、河道清淤、护坡工程等；二标段治理河段0.808公里，主要是对红旗泵站引水渠进行清淤除障、堤防整坡加固、砼护坡、草皮护坡等；主要效益：该项目实施后，提高了大冶湖大港陈贵段的排洪能力，工程建设质量达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。满意度指标完成情况分析，共走访调查各类人员共20人，其中村委会工作人员8人，受益区村民12人。通过满意度调查，被走访调查人均对该项目的实施情况表示了解，对工程建设的质量、及时性、日常管理等表示满意，满意度达到100%。发现的问题及原因：一是由于资金有限，大冶湖大港陈贵段下游约4公里未治理，不能全面解决大冶湖大港陈贵段的排洪问题；二是结算审计单位业务水平不高，多结算了工程款；三是预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是要争取专项资金对下游约4公里河段进行整治；二是要与施工单位对接，通过协商或诉讼的方式追回多结算的工程款，三是要加大预算绩效日常管理力度。

附：本项目《项目基本情况表》《项目支出绩效自评指标表》

项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理否符合财经法规及财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	没有与预算不相符支出，无不合理铺张浪费预算	3
时效指标	工程项目是否按期完工	20	该工程已如期完成	10
成本指标	工程建设成本控制情况	20	项目工程建设成本控制在合理的区间	8
数量指标	工程项目设计资料中的工程量是否完成	30	工程项目各分项各分部工程均已完成，并已通过初步竣工验收合格	12
质量指标	工程质量是否达到设计标准，是否通过竣工验收合格	30	工程项目竣工后，工程质量经初步验收合格	15
经济效益	石料是否回收增加了企业的经济收入，是否减轻了该项目的资金投入	30	该项目实施中，石料回收增加了经济收入，减轻该项目的资金投入压力，建设绿色矿山，实现可持续发展	5
社会效益	是否增加了周边村民的就业，带动了当地的运输业		该项目的实施增加了周边村民的就业，带动了当地的运输业	5
环境效益	是否对生态环境进行了恢复，露采边坡原滑坡的隐患是否消除		该工程项目对露采矿坑生态环境进行了治理与恢复，消除了露采边坡原滑坡的隐患	5
可持续影响	对矿山开采企业正常生产的影响情况		该项目竣工后增加了工程绿化面积，切实保护了矿山地质环境	5
服务对象满意度	周边村民及企业对工程建设质量、绿化效果满意度测评情况		工程竣工后矿区周边村民及企业对工程建设质量、绿化效益、日常维护管理等工作表示满意	6
合计	—	100	—	91	—

项目负责人

乔建

电话

13597699533

项目联系人

黄文胜

电话

13971762835

地址

大冶市陈贵镇

项目属性

常年性□ 一次性☑ 阶段性□

项目计划起止时间

2020年10月-2021年10月

项目实际执行时间

2020年10月-2022年1月

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

1605

1279

本级财政

200

单位自筹

其他

合计

1805

1479

项目主要工作内容

建设主要内容涉及陈贵镇刘家畈村、余洪村、小雷山村、江添受村，治理河段为大冶湖大港上游段5.134km（包含支流）。治理工程主要任务包括岸坡加高加固、新建涵闸、维修交通桥、河道清淤治理、护坡工程等。

项目绩效目标

预期

实际

大港整治5.134公里，工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准由现在的不足5年一遇提高到10年一遇，相应堤防、建筑物等级为5级。

完成大港整治5.134公里，工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准达到10年一遇，相应堤防、建筑物等级达到5级。

其他说明

项目支出绩效自评指标表

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

7、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）基他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10、旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、卫生健康支出（类）公共公卫（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预联控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、卫能环保支出（类）污染污治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他跨乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

24、农林水支出（类）林业和原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等等方面的支出。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26、农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于欠发达地区乡村道、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产条件改善方面的支出。

27、农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）其他项固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改村后对村级公益事业建设的补助支出。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

31、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和支出（款）其他支持中小企业发展和支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（款）：反映防治地质灾害方面的支出。

第六部分附件

详见上传的附件。