大冶市陈贵财政所2023年部门预算公开

大冶市陈贵财政所

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市陈贵财政所2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、负责镇财政预决算编制

2、协助做好转移支付资金和专项资金监督管理

3、协助做好各项财政补贴（补偿）资金发放和监管及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理等

4、负责镇行政事业单位财务、镇国有资产和镇政府债务的监督管理等

5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等

6、协助做好涉农收费监管

7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等

8、协助做好相关纠纷促裁

9、负责乡镇部门单位的政府采购等

10、负责农村集体“三资”监管代理

11、协助做好村级财务预决算管理、村级资金管理、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理

12、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管；

13、负责农村集体财会人员的业务培训、票据管理等

14、协助做好农村综合改革日常工作、公益性服务以钱养事管理、村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理、国有“小三场”农村税费改革管理等

15、承办镇党委、政府交办的其他事项

二、机构设置情况

大冶市陈贵财政所单位本级1个、0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市陈贵财政所内设机构

大冶市陈贵财政所二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市陈贵财政所2023年部门预算总收入预计305.33万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少43.50万元，下降12.47%。其中：财政拨款（补助）305.33万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市陈贵财政所2023年部门预算总支出305.33万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少43.50万元，下降12.47%。其中：基本支出284.03万元，占总支出的93%；项目支出21.3万元，占总支出的7%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为305.33万元，较上年下降12.47%。主要原因是：财政拨款减少43.50万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出305.33万元,较上年下降12.47%。主要原因是：基本支出预算284.03万元，较上年增加9.20万元，增幅3%；项目支出21.30万元，较上年减少52.90万元，减幅71%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出250.94万元，较上年增加16.46万元，增幅7%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2023年新增2名人员工资福利支出。

（2）商品和服务支出17.99万元，较上年减少8.48万元，增（减）幅32%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费由原均1.43万元/人/年压减至0.95万元/人/年。

（3）对个人和家庭的补助15.10万元，较上年增加1.42万元，增幅10%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员退休费增加。

2、项目支出

项目支出预算21.3万元，较上年减少52.90万元，主要原因是较上年度减少大型修缮费用。本单位项目支出具体如下：

（1）财政所三资代理记账工作经费项目6万元。主要用于委托代理记账工作、网络维护支出、农村财务人员宣传培训补助、日常监管经费等。

（2）财政所财政资金监管工作经费项目15.30万元。主要用于基建维修、设备购置、惠农资金管理、惠农政策宣传、文明创建、党建补助、乡村振兴、日常资金监管工作经费、档案管理工作经费、其他业务费等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费17.99万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少8.48万元，下降32%，主要是因为公用经费由原均1.43万元/人/年压减至0.95万元/人/年。。

具体预算安排如下：办公费0.76万元、印刷费0.14万元、水电费1.21万、邮电费1.26万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.87万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.23万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、劳务费5.04万元、工会经费3.51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.66万元、其他商品和服务支出0.92万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计4万元，比上年减少47.75%，主要原因是上年度有大型修缮的政府采购。

1、货物类4万元，主要是计算机设备、宣传手册等方面支出

2、服务类0万元，主要是…………（会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出）

3、工程类0万元，主要是…………（装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出）

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算21.3万元。

1、乡镇财政所资金监管工作经费项目。该项目预算支出15.30万元，主要用于基建维修、设备购置、惠农资金管理、惠农政策宣传、文明创建、党建补助、乡村振兴、日常资金监管工作经费、档案管理工作经费、其他业务费等。

2023年度项目绩效总目标：1、健全乡镇财政专管员制度，2、健全乡镇财政资金监管制工，3、夯实乡镇财政资金监管工作基础，4、加大重点资金监管力度。

数量指标：1、惠农资金检查600户、2、财政专项资金检查20笔，3、印发惠农资金相关资料10000份。

产出指标：1、惠农资金抽查巡查面达农户户数的30%，2、财政专项资金抽查率达总笔数的40%。

效益指标：惠农资金政策群众知晓率达90%。

满意度指标：群众满意率达95%。

2、财政所三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出6万元，主要用于委托代理记账工作、网络维护支出、农村财务人员宣传培训补助、日常监管经费等等。

2023年度项目绩效总目标：一是完善村级财务管理制度，提高村级报账员业务水平。二是认真开展村级“三资”委托代理服务清理清查、核查和整改工作，组织村级账员培训会，对我镇乡“三资”涉农资金逐村进行调查摸底，对资产、资源进行全面摸底、计量、盘点、核实、登记，全面摸清各村资金、资产、资源底子。全面清理账户、债权债务、收费票据、固定资产及公有财产。三是强化组织集体“三资”管理。加快推进“资金、资产、资源”的信息化、公开化、公开化、规范化管理，从源头上防范村组干部职务犯罪，推进农村基层党风廉政建设，维护农村社会稳定和农村经济发展。四是督促各村及时下账，按时公开。

质量指标：1、农村财务人员培训95人，2、开展培训课1次，3、开展代理记账清理清查、核查和整改1次。

产出指标：1、会计账套及网络维护15次，2、村级财务人员培训率达100%。

效益指标：有效提升村级报账员及代理记账会计业务水平。

满意度指标：群众满意率达100%。

十一、其他需要说明的情况

无。

专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市陈贵财政所2023年部门预算公开表