保安镇财经所

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

           第三部分

大冶市保安镇财经所2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市保安镇财经所2021年所属单位汇总部门预算总收入413.12万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入413.12万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加74.18万元，增长22%。其中：当年财政拨款(补助)收入301.12万元，占总收入的73%。

　　大冶市保安镇财经所2021年所属单位汇总部门预算总支出413.12万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出413.12万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加74.18万元，增长22%。其中：基本支出301.12万元，占总支出的73%；项目支出112万元，占总支出的27%。按支出功能分类，事业运行（财政事务）支出301.12万元，占总支出的73%；其他财政事务支出112万元，占总支出的27%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入413.12万元,比上年增加74.18万元，增长22%。其中：基本支出预算301.12万元，比上年增加41.58万元，增长16%。

按经济分类分：

工资福利支出273.84万元，比上年增加38.67万元，增加16%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是人员增资。

商品和服务支出26.50万元，比上年增加0.51万元，增长2%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是人员增资。

　对个人和家庭的补助0.78万元，与上年相比，无变动。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

项目支出预算112万元，比上年增加35万元，主要原因是新办公楼及老所院内刷黑改造预算增加。我单位项目支出具体如下：

　　（1）惠农资金发放管理1万元；

　　（2）惠农政策宣传1万元；

　　（3）乡镇财政专管员巡查监管4万元；

（4）财会人员培训1万元；

（5）网络设备维护5万元；

（6）代理村级记账服务1万元；

（7）档案升级3万元；

（8）乡村振兴6万元；

（9）办公设备购置及维修7万元；

（10）零星维修支出6万元；

（11）基建支出45万元；

（12）党建、文明创建支出8万元；

（13）业务突出项目2万元；

（14）劳务支出13万元；

（15）工会支出9万元；

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费301.12万元，比上年增加39.18万元，增长15%。具体预算安排如下：

人员经费274.62万元，包括基本工资50.92万元、津贴补贴51.79万元、奖金96.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.92万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.63万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金21.69万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0.78万元；

公用经费26.50万元，包括办公费22.88万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计75.2万元，包括：货物类5.7万元，工程类49万元，服务类20.5万元，其他类万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产126.4万元，比年初数减少0.4万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。